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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 199 458.00 | | 199 458.00 | 199 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 11.00 | 229.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 393.00 | 66 452.00 | 11 941.00 | 78 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 242.00 | 90 385.00 | 216 857.00 | 307 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 903.00 | 99 215.00 | 1 387 689.00 | 1 486 903.00 |
BZ Autres créances | 215 354.00 | | 215 354.00 | 215 354.00 |
CF Disponibilités | 784 709.00 | | 784 709.00 | 784 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 967.00 | 99 215.00 | 2 387 752.00 | 2 486 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 209.00 | 189 600.00 | 2 604 609.00 | 2 794 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 324.00 | 870 700.00 | | 1 047 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 802.00 | 176 624.00 | | 210 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 126.00 | 1 201 324.00 | | 1 412 126.00 |
DP Provisions pour risques | 167 000.00 | 110 400.00 | | 167 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 000.00 | 110 400.00 | | 167 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 452.00 | 52 494.00 | | 47 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 842.00 | 219 990.00 | | 290 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 895.00 | 352 313.00 | | 380 895.00 |
EA Autres dettes | 15 658.00 | 12 869.00 | | 15 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 636.00 | 327 200.00 | | 290 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 484.00 | 964 866.00 | | 1 025 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 609.00 | 2 276 590.00 | | 2 604 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 484.00 | 964 866.00 | | 1 025 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 085.00 | | 72 085.00 | 72 085.00 |
FG Production vendue services | 1 479 658.00 | | 1 479 658.00 | 1 479 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 743.00 | | 1 551 743.00 | 1 551 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 400.00 | 8 725.00 | | 110 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 149.00 | | | 113 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 000.00 | 82 800.00 | | 167 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 149.00 | 82 800.00 | | 280 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 749.00 | -74 075.00 | | -169 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 095.00 | 57 826.00 | | 75 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 894.00 | 1 586 147.00 | | 1 873 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 092.00 | 1 409 523.00 | | 1 663 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 802.00 | 176 624.00 | | 210 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 242.00 | | 10 000.00 | 297 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 633.00 | | 10 000.00 | 68 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 458.00 | 927.00 | | 89 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 536.00 | 927.00 | | 65 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 400.00 | 167 000.00 | 110 400.00 | 110 400.00 |
6T Sur comptes clients | 207 456.00 | 99 215.00 | 207 456.00 | 207 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 456.00 | 99 215.00 | 207 456.00 | 207 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 856.00 | 266 215.00 | 317 856.00 | 317 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 215.00 | 207 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 000.00 | 110 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 842.00 | 290 842.00 | | 290 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 636.00 | 290 636.00 | | 290 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 846.00 | 1 367 846.00 | | 1 367 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 057.00 | 119 057.00 | | 119 057.00 |
VB T. V. A. | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VC Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VI Groupe et associés | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 645.00 | 165 645.00 | | 165 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 486.00 | 1 707 486.00 | | 1 707 486.00 |
VW T.V.A. | 265 259.00 | 265 259.00 | | 265 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 484.00 | 1 025 484.00 | | 1 025 484.00 |