| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 199 458.00 | | 199 458.00 | 199 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 59.00 | 181.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 443.00 | 69 358.00 | 14 085.00 | 83 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 292.00 | 93 339.00 | 213 954.00 | 307 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 563.00 | | 4 560.00 | 4 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 773.00 | 276 087.00 | 1 343 686.00 | 1 619 773.00 |
BZ Autres créances | 343 424.00 | | 343 424.00 | 343 424.00 |
CF Disponibilités | 836 506.00 | | 836 506.00 | 836 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 716.00 | 276 087.00 | 2 528 629.00 | 2 804 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 008.00 | 369 426.00 | 2 742 582.00 | 3 112 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 126.00 | 1 047 324.00 | | 1 058 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 138.00 | 210 802.00 | | 104 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 264.00 | 1 412 126.00 | | 1 316 264.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 167 000.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 167 000.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 47 452.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 971.00 | 290 842.00 | | 418 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 851.00 | 380 895.00 | | 412 851.00 |
EA Autres dettes | 30 829.00 | 15 658.00 | | 30 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 756.00 | 290 636.00 | | 183 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 319.00 | 1 025 484.00 | | 1 221 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 582.00 | 2 604 609.00 | | 2 742 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 025 484.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 882.00 | | 68 882.00 | 68 882.00 |
FG Production vendue services | 1 427 297.00 | | 1 427 297.00 | 1 427 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 179.00 | | 1 496 179.00 | 1 496 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 087.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 000.00 | 110 400.00 | | 167 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 366.00 | 110 400.00 | | 177 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 000.00 | 167 000.00 | | 205 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 000.00 | 280 149.00 | | 210 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 634.00 | -169 749.00 | | -32 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 616.00 | 75 095.00 | | 33 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 456.00 | 1 873 894.00 | | 1 775 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 318.00 | 1 663 092.00 | | 1 671 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 138.00 | 210 802.00 | | 104 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 832.00 | 1 328.00 | | 1 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 242.00 | | 5 050.00 | 307 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 307 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 633.00 | | 5 050.00 | 78 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 385.00 | 2 953.00 | | 90 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 463.00 | 2 953.00 | | 66 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 000.00 | 205 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 215.00 | 276 087.00 | 99 215.00 | 99 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 215.00 | 276 087.00 | 99 215.00 | 99 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 215.00 | 481 087.00 | 266 215.00 | 266 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 087.00 | 99 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 000.00 | 167 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 971.00 | 418 971.00 | | 418 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 756.00 | 183 756.00 | | 183 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 000.00 | 205 000.00 | 167 000.00 | 167 000.00 |
VW T.V.A. | 309 145.00 | 309 145.00 | | 309 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 319.00 | 1 221 319.00 | | 1 221 319.00 |