| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 225.00 | 47 817.00 | 408.00 | 48 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 196.00 | 288 554.00 | 103 643.00 | 392 196.00 |
AH Fonds commercial | 6 510 416.00 | 939 119.00 | 5 571 297.00 | 6 510 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 224.00 | 160 834.00 | 42 390.00 | 203 224.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 7 476 045.00 | 7 144 122.00 | 331 923.00 | 7 476 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706 221.00 | 5 578 914.00 | 127 307.00 | 5 706 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 689 153.00 | 24 953 486.00 | 4 735 667.00 | 29 689 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 074.00 | | 67 074.00 | 67 074.00 |
AX Avances et acomptes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BF Prêts | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140 805.00 | | 1 140 805.00 | 1 140 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 298 366.00 | 39 112 846.00 | 12 185 520.00 | 51 298 366.00 |
BT Marchandises | 14 952 043.00 | 2 068 665.00 | 12 883 378.00 | 14 952 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 203.00 | 37 056.00 | 803 147.00 | 840 203.00 |
BZ Autres créances | 13 021 871.00 | | 13 021 871.00 | 13 021 871.00 |
CF Disponibilités | 1 705 351.00 | | 1 705 351.00 | 1 705 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978 049.00 | | 1 978 049.00 | 1 978 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 497 517.00 | 2 105 721.00 | 30 391 796.00 | 32 497 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 795 883.00 | 41 218 567.00 | 42 577 316.00 | 83 795 883.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 231 740.00 | | | 8 231 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 893 769.00 | | | 4 893 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 823 174.00 | | | 823 174.00 |
DG Autres réserves | 5 909 325.00 | | | 5 909 325.00 |
DH Report à nouveau | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 033.00 | | | 1 200 033.00 |
DL TOTAL (I) | 21 166 529.00 | | | 21 166 529.00 |
DP Provisions pour risques | 1 916 293.00 | | | 1 916 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 916 293.00 | | | 1 916 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 910 088.00 | | | 12 910 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 903 565.00 | | | 5 903 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 435.00 | | | 554 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 494 495.00 | | | 19 494 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 577 316.00 | | | 42 577 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 489 520.00 | | | 19 489 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 678 208.00 | | 100 678 208.00 | 100 678 208.00 |
FG Production vendue services | 201 614.00 | | 201 614.00 | 201 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 879 822.00 | | 100 879 822.00 | 100 879 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 508 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 278 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 178 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 614 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 214 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 540 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 470 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 038 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 826.00 | | | 228 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 629 939.00 | | | 2 629 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837 186.00 | | | 837 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 885 557.00 | | | 885 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847 803.00 | | | 1 847 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 913.00 | | | 407 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 482.00 | | | 143 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 655.00 | | | 358 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 051.00 | | | 910 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937 752.00 | | | 937 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 148.00 | | | 590 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 463 849.00 | | | 105 463 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 263 816.00 | | | 104 263 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 033.00 | | | 1 200 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 184 878.00 | | 4 301 789.00 | 48 184 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 273.00 | 1 198 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188 301.00 | 51 298 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 105 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076 028.00 | 42 946 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 932 236.00 | | 173 600.00 | 6 932 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 155 338.00 | | 3 866 704.00 | 40 155 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 079.00 | | 261 486.00 | 1 049 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -31 698.00 | | | -31 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 212 903.00 | 4 040 730.00 | 1 018 778.00 | 35 212 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 484.00 | 333.00 | | 47 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 162.00 | 225.00 | | 549 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 616 257.00 | 4 040 172.00 | 1 018 778.00 | 34 616 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250 330.00 | 612 290.00 | 946 327.00 | 2 250 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 738 000.00 | 236 791.00 | 135 672.00 | 738 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38 872.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 808 394.00 | 2 277 127.00 | 2 016 856.00 | 1 808 394.00 |
6T Sur comptes clients | 55 480.00 | 62 461.00 | 80 886.00 | 55 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601 874.00 | 2 615 251.00 | 2 233 414.00 | 2 601 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 852 204.00 | 3 227 541.00 | 3 179 741.00 | 4 852 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 363 636.00 | 2 294 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 358 443.00 | 885 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 910 088.00 | 12 910 088.00 | | 12 910 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 203.00 | 1 186 203.00 | | 1 186 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615 198.00 | 1 615 198.00 | | 1 615 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590 148.00 | 590 148.00 | | 590 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 435.00 | 554 435.00 | | 554 435.00 |
UP Prêts | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140 805.00 | | | 1 140 805.00 |
UX Autres créances clients | 794 341.00 | | | 794 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
VB T. V. A. | 783 599.00 | | | 783 599.00 |
VC Groupe et associés | 9 918 893.00 | | | 9 918 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 566.00 | | | 712 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 859.00 | | | 497 859.00 |
VP Divers | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284 609.00 | 1 284 609.00 | | 1 284 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 656.00 | | | 1 005 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978 049.00 | | | 1 978 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 029 415.00 | 15 840 123.00 | 1 189 292.00 | 17 029 415.00 |
VW T.V.A. | 1 227 407.00 | 1 227 407.00 | | 1 227 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 494 495.00 | 19 489 520.00 | 4 975.00 | 19 494 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 813 315.00 | | | 1 813 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 904 362.00 | | | 904 362.00 |
ST Autres comptes | 8 113 243.00 | | | 8 113 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 458 524.00 | | | 8 458 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 642.00 | | | 642.00 |
YT Sous‐traitance | 121 319.00 | | | 121 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 015 995.00 | | | 5 015 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 968 490.00 | | | 968 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 781 805.00 | | | 2 781 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 240 234.00 | | | 19 240 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 541 735.00 | | | 14 541 735.00 |
ZE Dividendes | 1 540 193.00 | | | 1 540 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 614 450.00 | | | 22 614 450.00 |