| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 225.00 | 48 150.00 | 74.00 | 48 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 371.00 | 375 110.00 | 400 261.00 | 775 371.00 |
AH Fonds commercial | 6 524 136.00 | 1 279 845.00 | 5 244 291.00 | 6 524 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 224.00 | 160 834.00 | 42 390.00 | 203 224.00 |
AN Terrains | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 7 182 667.00 | 6 921 085.00 | 261 582.00 | 7 182 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760 810.00 | 5 627 592.00 | 133 218.00 | 5 760 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 460 117.00 | 25 888 558.00 | 5 571 559.00 | 31 460 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 247.00 | | 176 247.00 | 176 247.00 |
AX Avances et acomptes | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188 125.00 | | 1 188 125.00 | 1 188 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 382 168.00 | 40 301 174.00 | 13 080 994.00 | 53 382 168.00 |
BT Marchandises | 16 097 309.00 | 1 745 744.00 | 14 351 565.00 | 16 097 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 454.00 | 36 956.00 | 877 498.00 | 914 454.00 |
BZ Autres créances | 8 508 853.00 | 8 127.00 | 8 500 726.00 | 8 508 853.00 |
CF Disponibilités | 2 851 764.00 | | 2 851 764.00 | 2 851 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795 456.00 | | 1 795 456.00 | 1 795 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 167 836.00 | 1 790 827.00 | 28 377 009.00 | 30 167 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 550 004.00 | 42 092 001.00 | 41 458 002.00 | 83 550 004.00 |
CU Autres participations | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 231 740.00 | | | 8 231 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 893 769.00 | | | 4 893 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 823 174.00 | | | 823 174.00 |
DG Autres réserves | 4 586 728.00 | | | 4 586 728.00 |
DH Report à nouveau | 108 487.00 | | | 108 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 792.00 | | | 1 489 792.00 |
DL TOTAL (I) | 20 133 691.00 | | | 20 133 691.00 |
DP Provisions pour risques | 1 407 723.00 | | | 1 407 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 723.00 | | | 1 407 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800 285.00 | | | 12 800 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379 875.00 | | | 6 379 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 094.00 | | | 64 094.00 |
EA Autres dettes | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 223.00 | | | 637 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 916 588.00 | | | 19 916 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 458 002.00 | | | 41 458 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 534 342.00 | | | 19 534 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 145 800.00 | | 100 145 800.00 | 100 145 800.00 |
FG Production vendue services | 287 082.00 | | 287 082.00 | 287 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 432 882.00 | | 100 432 882.00 | 100 432 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 160 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 164 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 828 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 450 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 035 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 966 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 729 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 271 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 355 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 671 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 371.00 | | | 188 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 510 824.00 | | | 2 510 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 155.00 | | | 145 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 904.00 | | | 127 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 889.00 | | | 175 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 948.00 | | | 448 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 813.00 | | | 396 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 392.00 | | | 116 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616 931.00 | | | 616 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 136.00 | | | 1 130 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681 188.00 | | | -681 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 708.00 | | | 121 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 262.00 | | | 379 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 873 133.00 | | | 106 873 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 383 341.00 | | | 105 383 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 792.00 | | | 1 489 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 298 366.00 | | 3 109 482.00 | 51 298 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 654.00 | 1 217 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 680.00 | 53 382 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 502 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948 026.00 | 44 613 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 105 836.00 | | 396 895.00 | 7 105 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 946 013.00 | | 2 615 604.00 | 42 946 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 292.00 | | 96 983.00 | 1 198 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 810.00 | | | 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 234 855.00 | 1 765 565.00 | 879 091.00 | 38 234 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 817.00 | 333.00 | | 47 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 388.00 | 86 607.00 | 50.00 | 549 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 637 650.00 | 1 678 625.00 | 879 041.00 | 37 637 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 916 293.00 | 450 757.00 | 959 326.00 | 1 916 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 839 119.00 | 343 720.00 | 2 994.00 | 839 119.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 068 665.00 | 1 751 263.00 | 2 074 184.00 | 2 068 665.00 |
6T Sur comptes clients | 37 056.00 | 76 956.00 | 77 056.00 | 37 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983 712.00 | 2 180 066.00 | 2 193 106.00 | 2 983 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900 004.00 | 2 630 823.00 | 3 152 432.00 | 4 900 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 917 660.00 | 2 976 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 616 931.00 | 175 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 800 285.00 | 12 800 285.00 | | 12 800 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 290.00 | 1 107 290.00 | | 1 107 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 115.00 | 1 420 115.00 | | 1 420 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379 262.00 | 379 262.00 | | 379 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 223.00 | 637 223.00 | | 637 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188 125.00 | | | 1 188 125.00 |
UX Autres créances clients | 856 088.00 | | | 856 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 366.00 | | | 58 366.00 |
VB T. V. A. | 743 830.00 | | | 743 830.00 |
VC Groupe et associés | 6 320 326.00 | | | 6 320 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817 444.00 | | | 817 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486 683.00 | | | 486 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433 731.00 | 2 057 660.00 | 376 071.00 | 2 433 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795 456.00 | | | 1 795 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 406 888.00 | 10 342 953.00 | 2 063 935.00 | 12 406 888.00 |
VW T.V.A. | 1 039 477.00 | 1 039 477.00 | | 1 039 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 916 588.00 | 19 534 342.00 | 382 246.00 | 19 916 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752 952.00 | | | 1 752 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 181 760.00 | | | 1 181 760.00 |
ST Autres comptes | 9 186 640.00 | | | 9 186 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 160 004.00 | | | 8 160 004.00 |
YT Sous‐traitance | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 682.00 | | | 257 682.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 094 272.00 | | | 5 094 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 928 413.00 | | | 928 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681 365.00 | | | 2 681 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 640 775.00 | | | 19 640 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 295 383.00 | | | 15 295 383.00 |
ZE Dividendes | 2 522 630.00 | | | 2 522 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 966 239.00 | | | 23 966 239.00 |