| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138 133.00 | 768 048.00 | 370 084.00 | 1 138 133.00 |
AH Fonds commercial | 5 119 599.00 | 1 051 321.00 | 4 068 278.00 | 5 119 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 223.00 | 160 833.00 | 42 390.00 | 203 223.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 6 707 239.00 | 6 634 604.00 | 72 634.00 | 6 707 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 308 291.00 | 5 251 727.00 | 56 564.00 | 5 308 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 464 255.00 | 26 534 497.00 | 3 929 757.00 | 30 464 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 331 196.00 | | 331 196.00 | 331 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190 680.00 | | 1 190 680.00 | 1 190 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 525 180.00 | 40 449 257.00 | 10 075 923.00 | 50 525 180.00 |
BT Marchandises | 23 089 563.00 | 5 063 830.00 | 18 025 732.00 | 23 089 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586 160.00 | | 1 586 160.00 | 1 586 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 895.00 | 22 242.00 | 704 653.00 | 726 895.00 |
BZ Autres créances | 3 538 364.00 | | 3 538 364.00 | 3 538 364.00 |
CF Disponibilités | 7 217 383.00 | | 7 217 383.00 | 7 217 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642 630.00 | | 1 642 630.00 | 1 642 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 800 996.00 | 5 086 073.00 | 32 714 923.00 | 37 800 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 326 177.00 | 45 535 330.00 | 42 790 847.00 | 88 326 177.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 728 307.00 | 8 231 740.00 | | 34 728 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 893 769.00 | 4 893 769.00 | | 4 893 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 823 174.00 | 823 174.00 | | 823 174.00 |
DG Autres réserves | 3 553 890.00 | 3 553 890.00 | | 3 553 890.00 |
DH Report à nouveau | -5 442 443.00 | -2 346 416.00 | | -5 442 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 561 222.00 | -3 096 027.00 | | -14 561 222.00 |
DK Provisions réglementées | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | 23 995 467.00 | 12 060 122.00 | | 23 995 467.00 |
DP Provisions pour risques | 1 846 450.00 | 544 366.00 | | 1 846 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 846 450.00 | 544 366.00 | | 1 846 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 785.00 | 3 475.00 | | 86 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | 2 742 519.00 | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 396.00 | 11 334 491.00 | | 3 707 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 866 795.00 | 4 778 044.00 | | 2 866 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 312.00 | 92 813.00 | | 486 312.00 |
EA Autres dettes | 9 244 649.00 | 7 832.00 | | 9 244 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 755.00 | 645 998.00 | | 550 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 948 929.00 | 19 605 174.00 | | 16 948 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 790 847.00 | 32 209 663.00 | | 42 790 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 942 695.00 | 19 598 940.00 | | 16 942 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 785.00 | 3 475.00 | | 86 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 409 272.00 | | 59 409 272.00 | 59 409 272.00 |
FG Production vendue services | -660 745.00 | | -660 745.00 | -660 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 748 527.00 | | 58 748 527.00 | 58 748 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 484 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 431 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 178 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 296 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 110 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 085 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 029 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 544 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -15 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 577 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959 624.00 | 1 767 244.00 | | 959 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 335 231.00 | 2 014 748.00 | | 1 335 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 932 625.00 | 2 016 299.00 | | 1 932 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932 625.00 | 2 163 633.00 | | 1 932 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882 555.00 | 1 314 570.00 | | 882 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 474 585.00 | 660 699.00 | | 1 474 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 559 036.00 | 578 156.00 | | 2 559 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 916 177.00 | 2 553 425.00 | | 4 916 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 983 552.00 | -389 792.00 | | -2 983 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 402 768.00 | 89 013 289.00 | | 63 402 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 963 990.00 | 92 109 316.00 | | 77 963 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 561 222.00 | -3 096 027.00 | | -14 561 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 811 273.00 | | 932 338.00 | 52 811 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218 432.00 | 50 525 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 101 163.00 | 6 460 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117 269.00 | 42 816 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 463 363.00 | | 98 755.00 | 7 463 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 201 367.00 | | 732 220.00 | 44 201 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 317.00 | | 101 362.00 | 1 098 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 135 151.00 | 1 287 038.00 | 1 924 254.00 | 40 135 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863 694.00 | 165 187.00 | | 863 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 223 233.00 | 1 121 850.00 | 1 924 254.00 | 39 223 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -7.00 | | | -7.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 366.00 | 1 567 507.00 | 265 424.00 | 544 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 566 125.00 | 1 057 397.00 | 1 672 201.00 | 1 566 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 620 717.00 | 5 063 831.00 | 1 620 718.00 | 1 620 717.00 |
6T Sur comptes clients | 23 716.00 | 21 386.00 | 22 860.00 | 23 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210 558.00 | 6 142 614.00 | 3 315 779.00 | 3 210 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754 916.00 | 7 710 122.00 | 3 581 203.00 | 3 754 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 151 086.00 | 1 648 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 559 036.00 | 1 932 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 396.00 | 3 707 396.00 | | 3 707 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 047 017.00 | 3 047 017.00 | | 3 047 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 778.00 | 1 040 778.00 | | 1 040 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 312.00 | 486 312.00 | | 486 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244 649.00 | 28 623.00 | 921 603.00 | 9 244 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 755.00 | 550 755.00 | | 550 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190 680.00 | | 1 190 680.00 | 1 190 680.00 |
UX Autres créances clients | 693 101.00 | 693 101.00 | | 693 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
VB T. V. A. | 1 596 465.00 | 1 596 465.00 | | 1 596 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 305.00 | 261 305.00 | | 261 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241 108.00 | 7 241 108.00 | | 7 241 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668 416.00 | 1 668 416.00 | | 1 668 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642 630.00 | 1 642 630.00 | | 1 642 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 098 570.00 | 5 874 097.00 | 1 224 473.00 | 7 098 570.00 |
VW T.V.A. | 753 916.00 | 753 916.00 | | 753 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 164 955.00 | 16 942 695.00 | 921 603.00 | 26 164 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468 264.00 | | | 1 468 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
ST Autres comptes | 6 143 452.00 | | | 6 143 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 554 512.00 | | | 7 554 512.00 |
YT Sous‐traitance | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 374 435.00 | | | 3 374 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 703 110.00 | | | 703 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171 374.00 | | | 2 171 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 781 196.00 | | | 11 781 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 326 878.00 | | | 11 326 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 296 086.00 | | | 17 296 086.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 436.00 | | | 436.00 |