| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039 377.00 | 602 860.00 | 436 516.00 | 1 039 377.00 |
AH Fonds commercial | 6 220 762.00 | 1 666 125.00 | 4 554 637.00 | 6 220 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 223.00 | 160 833.00 | | 203 223.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 7 071 398.00 | 6 932 896.00 | 138 501.00 | 7 071 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470 789.00 | 5 394 578.00 | 76 210.00 | 5 470 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 492 549.00 | 26 895 757.00 | 4 596 792.00 | 31 492 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
AX Avances et acomptes | 58 517.00 | | 58 517.00 | 58 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089 317.00 | | 1 089 317.00 | 1 089 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 811 273.00 | 41 701 276.00 | 11 109 996.00 | 52 811 273.00 |
BT Marchandises | 13 911 330.00 | 1 620 717.00 | 12 290 613.00 | 13 911 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 680.00 | | 123 680.00 | 123 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 122.00 | 23 716.00 | 638 405.00 | 662 122.00 |
BZ Autres créances | 2 939 335.00 | | 2 939 335.00 | 2 939 335.00 |
CF Disponibilités | 3 239 917.00 | | 3 239 917.00 | 3 239 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867 714.00 | | 1 867 714.00 | 1 867 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 744 099.00 | 1 644 433.00 | 21 099 666.00 | 22 744 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 555 373.00 | 43 345 709.00 | 32 209 663.00 | 75 555 373.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 231 740.00 | 8 231 740.00 | | 8 231 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 893 769.00 | 4 893 769.00 | | 4 893 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 823 174.00 | 823 174.00 | | 823 174.00 |
DG Autres réserves | 3 553 890.00 | 3 553 890.00 | | 3 553 890.00 |
DH Report à nouveau | -2 346 416.00 | 108 487.00 | | -2 346 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 096 027.00 | -2 454 904.00 | | -3 096 027.00 |
DK Provisions réglementées | -7.00 | | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | 12 060 122.00 | 15 156 157.00 | | 12 060 122.00 |
DP Provisions pour risques | 544 366.00 | 234 455.00 | | 544 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 366.00 | 234 455.00 | | 544 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475.00 | 2 584.00 | | 3 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 519.00 | 6 235.00 | | 2 742 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 334 491.00 | 11 115 731.00 | | 11 334 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 778 044.00 | 5 393 210.00 | | 4 778 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 813.00 | 155 031.00 | | 92 813.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | 4 270.00 | | 7 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 998.00 | 731 964.00 | | 645 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 605 174.00 | 17 409 024.00 | | 19 605 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 209 663.00 | 32 799 637.00 | | 32 209 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 598 940.00 | | | 19 598 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 108 293.00 | | 83 108 293.00 | 83 108 293.00 |
FG Production vendue services | 202 243.00 | | 202 243.00 | 202 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 310 536.00 | | 83 310 536.00 | 83 310 536.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 843 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 684 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 813 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 906 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 806 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 669 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 517 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 713 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 767 244.00 | 480 916.00 | | 1 767 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 014 748.00 | 2 227 543.00 | | 2 014 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 334.00 | 279 162.00 | | 144 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 117 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 016 299.00 | 500 421.00 | | 2 016 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163 633.00 | 896 583.00 | | 2 163 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314 570.00 | 148 853.00 | | 1 314 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660 699.00 | 56 694.00 | | 660 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578 156.00 | 344 200.00 | | 578 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 425.00 | 549 747.00 | | 2 553 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 792.00 | 346 836.00 | | -389 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 834.00 | 49 384.00 | | -6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 013 289.00 | 95 034 027.00 | | 89 013 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 109 316.00 | 97 488 931.00 | | 92 109 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 096 027.00 | -2 454 904.00 | | -3 096 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 469 028.00 | | 915 407.00 | 53 469 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 562.00 | 1 098 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573 162.00 | 52 811 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 653.00 | 7 463 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259 947.00 | 44 201 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 610 601.00 | | 142 414.00 | 7 610 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 702 879.00 | | 758 434.00 | 44 702 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 322.00 | | 14 558.00 | 1 107 322.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 905 479.00 | 1 474 969.00 | 1 245 297.00 | 39 905 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 043.00 | 126 650.00 | | 737 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 120 211.00 | 1 348 318.00 | 1 245 297.00 | 39 120 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | -7.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 455.00 | 376 901.00 | 66 990.00 | 234 455.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 496 125.00 | 350 000.00 | 280 000.00 | 1 496 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 498 080.00 | 1 620 717.00 | 1 498 080.00 | 1 498 080.00 |
6T Sur comptes clients | 36 919.00 | 49 189.00 | 62 393.00 | 36 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 031 124.00 | 2 019 906.00 | 1 840 473.00 | 3 031 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265 579.00 | 2 396 799.00 | 1 907 463.00 | 3 265 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818 652.00 | 1 576 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 578 156.00 | 330 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 334 491.00 | 11 334 491.00 | | 11 334 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 386.00 | 954 386.00 | | 954 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 426.00 | 995 426.00 | | 995 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 813.00 | 92 813.00 | | 92 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 998.00 | 645 998.00 | | 645 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089 317.00 | | 1 089 317.00 | 1 089 317.00 |
UX Autres créances clients | 626 350.00 | 626 350.00 | | 626 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
VB T. V. A. | 603 100.00 | 603 100.00 | | 603 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 736 284.00 | 2 736 284.00 | | 2 736 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365 301.00 | 365 301.00 | | 365 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376 032.00 | 2 376 032.00 | | 2 376 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070 639.00 | 2 070 639.00 | | 2 070 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867 714.00 | 1 867 714.00 | | 1 867 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 682 169.00 | 5 557 081.00 | 1 125 088.00 | 6 682 169.00 |
VW T.V.A. | 452 197.00 | 452 197.00 | | 452 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 605 174.00 | 19 598 940.00 | | 19 605 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578 728.00 | | | 1 578 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 220.00 | | | 130 220.00 |
ST Autres comptes | 7 606 979.00 | | | 7 606 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 697 160.00 | | | 7 697 160.00 |
YT Sous‐traitance | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 569.00 | | | 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 324 506.00 | | | 5 324 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 783 156.00 | | | 783 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361 884.00 | | | 2 361 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 715 137.00 | | | 16 715 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 674 784.00 | | | 13 674 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 813 872.00 | | | 20 813 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 525.00 | | | 525.00 |