| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308 517.00 | 891 676.00 | 416 840.00 | 1 308 517.00 |
AH Fonds commercial | 5 119 599.00 | 2 013 179.00 | 3 106 420.00 | 5 119 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 223.00 | 160 833.00 | 42 390.00 | 203 223.00 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AP Constructions | 6 707 239.00 | 6 652 781.00 | 54 457.00 | 6 707 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325 599.00 | 5 262 313.00 | 63 286.00 | 5 325 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 872 101.00 | 27 414 224.00 | 4 457 877.00 | 31 872 101.00 |
AX Avances et acomptes | 170 214.00 | | 170 214.00 | 170 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214 032.00 | | 1 214 032.00 | 1 214 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 983 089.00 | 42 443 233.00 | 9 539 855.00 | 51 983 089.00 |
BT Marchandises | 21 379 229.00 | 5 079 483.00 | 16 299 745.00 | 21 379 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 801 522.00 | | 4 801 522.00 | 4 801 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 029.00 | 15 287.00 | 990 741.00 | 1 006 029.00 |
BZ Autres créances | 4 922 187.00 | 200 000.00 | 4 722 187.00 | 4 922 187.00 |
CF Disponibilités | 16 465 091.00 | | 16 465 091.00 | 16 465 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018 436.00 | | 2 018 436.00 | 2 018 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 592 496.00 | 5 294 771.00 | 45 297 724.00 | 50 592 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 575 585.00 | 47 738 005.00 | 54 837 580.00 | 102 575 585.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 34 728 307.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 918 769.00 | 4 893 769.00 | | 4 918 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 823 174.00 | 823 174.00 | | 823 174.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 724 642.00 | | | 4 724 642.00 |
DG Autres réserves | 3 553 890.00 | 3 553 890.00 | | 3 553 890.00 |
DH Report à nouveau | | -5 442 443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -923 963.00 | -14 561 222.00 | | -923 963.00 |
DK Provisions réglementées | -7.00 | -7.00 | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | 23 096 504.00 | 23 995 467.00 | | 23 096 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 176 432.00 | 1 846 450.00 | | 1 176 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176 432.00 | 1 846 450.00 | | 1 176 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 879.00 | 86 785.00 | | 3 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 657 060.00 | 3 707 396.00 | | 10 657 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434 117.00 | 2 866 795.00 | | 4 434 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 850.00 | 486 312.00 | | 116 850.00 |
EA Autres dettes | 14 720 422.00 | 9 244 649.00 | | 14 720 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 078.00 | 550 755.00 | | 626 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 564 643.00 | 16 948 929.00 | | 30 564 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 837 580.00 | 42 790 847.00 | | 54 837 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 942 695.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 785.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 235 424.00 | | 74 235 424.00 | 74 235 424.00 |
FG Production vendue services | -726 698.00 | | -726 698.00 | -726 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 508 726.00 | | 73 508 726.00 | 73 508 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 160 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 259 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 202 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 804 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 710 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -257 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 358 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 571 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 025 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 010.00 | |
GE Autres charges | | | 51 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 134 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667 944.00 | | | 667 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 449.00 | 1 932 625.00 | | 1 500 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168 393.00 | 1 932 625.00 | | 2 168 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 204.00 | 882 555.00 | | 633 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 313.00 | 1 474 585.00 | | 105 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 608 142.00 | 2 559 036.00 | | 1 608 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346 659.00 | 4 916 177.00 | | 2 346 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 265.00 | -2 983 552.00 | | -178 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 597 465.00 | 63 402 768.00 | | 79 597 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 521 428.00 | 77 963 990.00 | | 80 521 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -923 963.00 | -14 561 222.00 | | -923 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 525 180.00 | | 1 457 908.00 | 50 525 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 983 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 631 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 080 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460 956.00 | | 170 384.00 | 6 460 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 816 318.00 | | 1 264 172.00 | 42 816 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 680.00 | | 23 352.00 | 1 199 680.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 170 214.00 | | | 170 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 497 936.00 | 1 032 118.00 | | 39 497 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 224.00 | | | 48 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028 882.00 | 123 628.00 | | 1 028 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 420 829.00 | 908 489.00 | | 38 420 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -7.00 | | | -7.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 846 450.00 | 391 009.00 | 1 061 027.00 | 1 846 450.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 951 321.00 | 1 608 142.00 | 646 284.00 | 951 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 063 830.00 | 5 079 485.00 | 5 063 832.00 | 5 063 830.00 |
6T Sur comptes clients | 22 242.00 | 14 432.00 | 21 387.00 | 22 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 037 394.00 | 6 902 059.00 | 5 731 503.00 | 6 037 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 883 836.00 | 7 293 069.00 | 6 792 530.00 | 7 883 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 684 927.00 | 5 292 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 608 142.00 | 1 500 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 657 060.00 | 8 724 226.00 | 1 932 834.00 | 10 657 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715 488.00 | 2 715 488.00 | | 2 715 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 055.00 | 1 015 055.00 | | 1 015 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 720 422.00 | 3 476 872.00 | 8 582 389.00 | 14 720 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 078.00 | 626 078.00 | | 626 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214 032.00 | | | 1 214 032.00 |
UX Autres créances clients | 985 626.00 | | | 985 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VB T. V. A. | 1 439 397.00 | | | 1 439 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 515 922.00 | 14 515 922.00 | | 14 515 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454 979.00 | | | 3 454 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018 436.00 | | | 2 018 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 160 686.00 | 7 946 654.00 | 1 214 032.00 | 9 160 686.00 |
VW T.V.A. | 837 124.00 | 837 124.00 | | 837 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 253 985.00 | 32 077 601.00 | 10 515 223.00 | 45 253 985.00 |