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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
AN Terrains | 1 397.00 | 248.00 | 1 149.00 | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 552.00 | 78 933.00 | 620.00 | 79 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 862.00 | 59 167.00 | 13 695.00 | 72 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 550.00 | 149 455.00 | 62 095.00 | 211 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
BN En cours de production de biens | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BT Marchandises | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 964.00 | 3 511.00 | 217 453.00 | 220 964.00 |
BZ Autres créances | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CF Disponibilités | 141 941.00 | | 141 941.00 | 141 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 140.00 | 3 511.00 | 593 628.00 | 597 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 690.00 | 152 966.00 | 655 724.00 | 808 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DG Autres réserves | 273 631.00 | 304 106.00 | | 273 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | -475.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 325 979.00 | 355 634.00 | | 325 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 851.00 | 14 933.00 | | 15 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 297.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 352.00 | 32 292.00 | | 33 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 481.00 | 275 196.00 | | 189 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 088.00 | 114 259.00 | | 90 088.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 745.00 | 444 977.00 | | 329 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 724.00 | 800 611.00 | | 655 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 370.00 | | 1 752.00 | 214 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 211 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 153 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 632.00 | | 1 752.00 | 156 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 425.00 | 9 602.00 | 4 573.00 | 144 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | 640.00 | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 958.00 | 8 963.00 | 4 573.00 | 133 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 481.00 | 189 481.00 | | 189 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 216 757.00 | | | 216 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 851.00 | 8 178.00 | 7 673.00 | 15 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VP Divers | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 392.00 | 290 362.00 | 9 030.00 | 299 392.00 |
VW T.V.A. | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 393.00 | 288 720.00 | 7 673.00 | 296 393.00 |