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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AN Terrains | 1 397.00 | 1 246.00 | 151.00 | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 470.00 | 65 068.00 | 402.00 | 65 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 289.00 | 46 005.00 | 4 284.00 | 50 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 270.00 | 122 731.00 | 51 539.00 | 174 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 681.00 | | 93 681.00 | 93 681.00 |
BN En cours de production de biens | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
BT Marchandises | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 259.00 | | 115 259.00 | 115 259.00 |
BZ Autres créances | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
CF Disponibilités | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 473.00 | | 429 473.00 | 429 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 742.00 | 122 731.00 | 481 012.00 | 603 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DG Autres réserves | 144 557.00 | 145 869.00 | | 144 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 787.00 | -1 312.00 | | 10 787.00 |
DL TOTAL (I) | 207 347.00 | 196 560.00 | | 207 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 928.00 | 70 516.00 | | 89 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 599.00 | 26 106.00 | | 32 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 088.00 | 87 707.00 | | 90 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 049.00 | 80 553.00 | | 61 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 665.00 | 264 883.00 | | 273 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 012.00 | 461 442.00 | | 481 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 822.00 | | 114 822.00 | 114 822.00 |
FG Production vendue services | 1 155 560.00 | | 1 155 560.00 | 1 155 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 382.00 | | 1 270 382.00 | 1 270 382.00 |
FM Production stockée | | | -4 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 472.00 | 1 240.00 | | 9 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 472.00 | 2 770.00 | | 9 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 472.00 | 2 980.00 | | -9 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 388.00 | 1 155 909.00 | | 1 278 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 601.00 | 1 157 221.00 | | 1 267 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 787.00 | -1 312.00 | | 10 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 514.00 | | 3 936.00 | 170 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 174 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 219.00 | | 3 936.00 | 113 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 644.00 | 3 087.00 | | 119 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 231.00 | 3 087.00 | | 109 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 088.00 | 90 088.00 | | 90 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 115 259.00 | 115 259.00 | | 115 259.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VC Groupe et associés | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 090.00 | 482.00 | 71 608.00 | 72 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 383.00 | 198 283.00 | 9 100.00 | 207 383.00 |
VW T.V.A. | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 064.00 | 169 456.00 | 71 608.00 | 241 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |