| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AN Terrains | 1 397.00 | 1 046.00 | 351.00 | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 470.00 | 64 091.00 | 1 379.00 | 65 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 353.00 | 44 094.00 | 2 258.00 | 46 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 514.00 | 119 644.00 | 50 870.00 | 170 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 560.00 | | 94 560.00 | 94 560.00 |
BN En cours de production de biens | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
BT Marchandises | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
BZ Autres créances | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 572.00 | | 410 572.00 | 410 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 086.00 | 119 644.00 | 461 442.00 | 581 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DG Autres réserves | 145 869.00 | 139 756.00 | | 145 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312.00 | 6 114.00 | | -1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 196 560.00 | 197 872.00 | | 196 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 516.00 | 6 026.00 | | 70 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 106.00 | 56 306.00 | | 26 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 707.00 | 160 612.00 | | 87 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 553.00 | 69 123.00 | | 80 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 883.00 | 292 068.00 | | 264 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 442.00 | 489 939.00 | | 461 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 435.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 989.00 | | 148 989.00 | 148 989.00 |
FG Production vendue services | 983 111.00 | | 983 111.00 | 983 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 100.00 | | 1 132 100.00 | 1 132 100.00 |
FM Production stockée | | | 2 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 6 008.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | 830.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 6 838.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | -6 838.00 | | 2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 909.00 | 1 345 857.00 | | 1 155 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 221.00 | 1 339 743.00 | | 1 157 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 312.00 | 6 114.00 | | -1 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 314.00 | | | 180 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 170 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 113 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 019.00 | | | 123 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 934.00 | 2 509.00 | 9 800.00 | 126 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 522.00 | 2 509.00 | 9 800.00 | 116 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VC Groupe et associés | 68 905.00 | 68 905.00 | | 68 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VP Divers | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 222.00 | 157 942.00 | 9 280.00 | 167 222.00 |
VW T.V.A. | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 776.00 | 238 776.00 | | 238 776.00 |