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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
AN Terrains | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 470.00 | 65 375.00 | 95.00 | 65 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 126.00 | 38 862.00 | 23 265.00 | 62 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 108.00 | 116 047.00 | 70 061.00 | 186 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 984.00 | | 113 984.00 | 113 984.00 |
BN En cours de production de biens | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
BT Marchandises | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 384.00 | | 86 384.00 | 86 384.00 |
BZ Autres créances | 71 851.00 | | 71 851.00 | 71 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 755.00 | | 437 755.00 | 437 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 863.00 | 116 047.00 | 507 816.00 | 623 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
DG Autres réserves | 155 344.00 | | | 155 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 210 717.00 | | | 210 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 643.00 | | | 108 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 098.00 | | | 298 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 815.00 | | | 508 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
FG Production vendue services | 880 670.00 | | 880 670.00 | 880 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 945.00 | | 1 055 945.00 | 1 055 945.00 |
FM Production stockée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 676.00 | | | 1 096 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 306.00 | | | 1 093 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 271.00 | | 22 624.00 | 174 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 786.00 | 186 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 786.00 | 128 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 156.00 | | 22 624.00 | 117 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VC Groupe et associés | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 092.00 | 23 506.00 | 47 486.00 | 71 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 909.00 | 162 809.00 | 9 100.00 | 171 909.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 312.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 336.00 | 197 250.00 | 47 486.00 | 245 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |