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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
AN Terrains | 1 397.00 | 447.00 | 950.00 | 1 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 552.00 | 79 020.00 | 532.00 | 79 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 440.00 | 67 437.00 | 12 003.00 | 79 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 378.00 | 158 012.00 | 60 366.00 | 218 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 775.00 | | 72 775.00 | 72 775.00 |
BN En cours de production de biens | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
BT Marchandises | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 703.00 | 3 511.00 | 195 191.00 | 198 703.00 |
BZ Autres créances | 98 259.00 | | 98 259.00 | 98 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 791.00 | 3 511.00 | 506 280.00 | 509 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 169.00 | 161 523.00 | 566 646.00 | 728 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DG Autres réserves | 253 976.00 | 273 631.00 | | 253 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 642.00 | 345.00 | | -11 642.00 |
DL TOTAL (I) | 294 337.00 | 325 979.00 | | 294 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 898.00 | 15 851.00 | | 20 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 827.00 | 33 352.00 | | 42 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 052.00 | 189 481.00 | | 118 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 033.00 | 90 088.00 | | 87 033.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 973.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 309.00 | 329 745.00 | | 272 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 646.00 | 655 724.00 | | 566 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 550.00 | | 6 914.00 | 211 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86.00 | 218 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | 160 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 812.00 | | 6 664.00 | 153 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 038.00 | | 250.00 | 9 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 455.00 | 8 643.00 | 86.00 | 149 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 348.00 | 8 643.00 | 86.00 | 138 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 194 496.00 | | | 194 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VB T. V. A. | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VC Groupe et associés | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 058.00 | 5 708.00 | 8 350.00 | 14 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VP Divers | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 186.00 | 300 906.00 | 9 280.00 | 310 186.00 |
VW T.V.A. | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 481.00 | 221 131.00 | 8 350.00 | 229 481.00 |