| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 2 836.00 | 177.00 | 3 013.00 |
AH Fonds commercial | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 667.00 | 136 715.00 | 51 952.00 | 188 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 007.00 | 89 157.00 | 1 851.00 | 91 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 906.00 | 228 708.00 | 84 198.00 | 312 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
BN En cours de production de biens | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 439.00 | 17 622.00 | 94 817.00 | 112 439.00 |
CF Disponibilités | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 507.00 | 17 622.00 | 358 885.00 | 376 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 414.00 | 246 330.00 | 443 083.00 | 689 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DH Report à nouveau | 85 122.00 | 29 976.00 | | 85 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 954.00 | 55 146.00 | | 67 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 197 445.00 | 127 418.00 | | 197 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 366.00 | 88.00 | | 42 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 050.00 | 83 920.00 | | 64 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 761.00 | 116 423.00 | | 101 761.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 639.00 | 237 269.00 | | 245 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 083.00 | 364 687.00 | | 443 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 518.00 | 237 269.00 | | 214 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 88.00 | | 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 145.00 | | 52 095.00 | 265 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 334.00 | 312 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 334.00 | 279 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 913.00 | | 52 095.00 | 231 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 524.00 | 11 519.00 | 4 334.00 | 221 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 236.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 924.00 | 11 283.00 | 4 334.00 | 218 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 050.00 | 64 050.00 | | 64 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 366.00 | 11 246.00 | 31 121.00 | 42 366.00 |
VI Groupe et associés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 717.00 | 154 717.00 | | 154 717.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 639.00 | 214 518.00 | 31 121.00 | 245 639.00 |