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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 6 797.00 | 4 998.00 | 11 795.00 |
AH Fonds commercial | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 005.00 | 211 813.00 | 37 192.00 | 249 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 946.00 | 96 148.00 | 2 798.00 | 98 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 085.00 | 314 758.00 | 75 328.00 | 390 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
BN En cours de production de biens | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 457.00 | 2 847.00 | 91 610.00 | 94 457.00 |
BZ Autres créances | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CF Disponibilités | 137 571.00 | | 137 571.00 | 137 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 889.00 | 2 847.00 | 407 041.00 | 409 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 974.00 | 317 605.00 | 482 369.00 | 799 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DH Report à nouveau | 219 098.00 | 208 871.00 | | 219 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 884.00 | 10 227.00 | | -60 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196.00 | 665.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 200 705.00 | 262 058.00 | | 200 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 038.00 | 45 576.00 | | 125 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 605.00 | 29 409.00 | | 24 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 729.00 | 42 414.00 | | 44 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 141.00 | 85 031.00 | | 87 141.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 664.00 | 202 580.00 | | 281 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 369.00 | 464 638.00 | | 482 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 748.00 | | 6 338.00 | 383 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 966.00 | | 2 500.00 | 38 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 172.00 | | 3 780.00 | 344 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 58.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 023.00 | 25 734.00 | | 289 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 973.00 | 1 823.00 | | 4 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 050.00 | 23 911.00 | | 284 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 038.00 | 25 431.00 | 65 084.00 | 125 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 896.00 | 87 291.00 | | 111 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 133.00 | 114 133.00 | | 114 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 451.00 | 120 451.00 | | 120 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 664.00 | 157 452.00 | 65 084.00 | 281 664.00 |