| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 4 973.00 | 4 322.00 | 9 295.00 |
AH Fonds commercial | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 221.00 | 189 607.00 | 56 615.00 | 246 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 950.00 | 94 443.00 | 3 507.00 | 97 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 748.00 | 289 023.00 | 94 724.00 | 383 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 745.00 | | 107 745.00 | 107 745.00 |
BN En cours de production de biens | 53 683.00 | | 53 683.00 | 53 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 480.00 | 1 747.00 | 85 733.00 | 87 480.00 |
BZ Autres créances | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CF Disponibilités | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 660.00 | 1 747.00 | 369 914.00 | 371 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 408.00 | 290 770.00 | 464 638.00 | 755 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DH Report à nouveau | 208 871.00 | 227 554.00 | | 208 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 227.00 | -18 683.00 | | 10 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 665.00 | 1 134.00 | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 262 058.00 | 252 301.00 | | 262 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 576.00 | 61 604.00 | | 45 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 409.00 | 29 107.00 | | 29 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 414.00 | 56 586.00 | | 42 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 031.00 | 89 433.00 | | 85 031.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 580.00 | 236 880.00 | | 202 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 638.00 | 489 181.00 | | 464 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 543.00 | 170 025.00 | | 154 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 115.00 | | 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 679.00 | | 11 069.00 | 372 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 466.00 | | 4 500.00 | 34 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 665.00 | | 6 507.00 | 337 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 62.00 | 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 052.00 | 24 972.00 | | 264 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 1 314.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 392.00 | 23 658.00 | | 260 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 602.00 | 26 949.00 | 18 653.00 | 45 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 564.00 | 85 181.00 | | 114 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 441.00 | 119 441.00 | | 119 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 580.00 | 154 543.00 | 18 653.00 | 202 580.00 |