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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 3 659.00 | 1 136.00 | 4 795.00 |
AH Fonds commercial | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 777.00 | 168 168.00 | 74 609.00 | 242 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 888.00 | 92 225.00 | 2 664.00 | 94 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 679.00 | 264 052.00 | 108 627.00 | 372 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 388.00 | | 105 388.00 | 105 388.00 |
BN En cours de production de biens | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 716.00 | 7 684.00 | 87 032.00 | 94 716.00 |
BZ Autres créances | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
CF Disponibilités | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 237.00 | 7 684.00 | 380 554.00 | 388 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 916.00 | 271 735.00 | 489 181.00 | 760 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DH Report à nouveau | 227 554.00 | 153 076.00 | | 227 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 683.00 | 74 478.00 | | -18 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 134.00 | 1 604.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 252 301.00 | 271 453.00 | | 252 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 604.00 | 31 203.00 | | 61 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 107.00 | 28 755.00 | | 29 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 586.00 | 80 954.00 | | 56 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 433.00 | 114 113.00 | | 89 433.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 2 683.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 880.00 | 257 708.00 | | 236 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 181.00 | 529 161.00 | | 489 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 025.00 | 237 810.00 | | 170 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 82.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 187.00 | | 50 492.00 | 322 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 184.00 | | 282.00 | 34 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 455.00 | | 50 210.00 | 287 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 059.00 | 19 993.00 | 264 052.00 | 244 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 573.00 | 3 659.00 | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 973.00 | 19 420.00 | 260 392.00 | 240 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 604.00 | 23 823.00 | 37 781.00 | 61 604.00 |
VI Groupe et associés | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 444.00 | 145 444.00 | | 145 444.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 880.00 | 170 025.00 | 37 781.00 | 236 880.00 |