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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 662.00 | 8 218.00 | 4 444.00 | 12 662.00 |
AH Fonds commercial | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 149.00 | 230 223.00 | 123 926.00 | 354 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 690.00 | 97 053.00 | 2 638.00 | 99 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 904.00 | 335 493.00 | 161 410.00 | 496 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 437.00 | | 103 437.00 | 103 437.00 |
BN En cours de production de biens | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 320.00 | 446.00 | 59 874.00 | 60 320.00 |
BZ Autres créances | 89 224.00 | | 89 224.00 | 89 224.00 |
CF Disponibilités | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 530.00 | 446.00 | 342 084.00 | 342 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 434.00 | 335 939.00 | 503 494.00 | 839 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
DH Report à nouveau | 158 214.00 | 219 098.00 | | 158 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 769.00 | -60 884.00 | | -65 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 135.00 | 196.00 | | 41 135.00 |
DL TOTAL (I) | 175 875.00 | 200 705.00 | | 175 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 038.00 | 125 038.00 | | 108 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 842.00 | 24 605.00 | | 24 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 864.00 | 44 729.00 | | 85 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 325.00 | 87 141.00 | | 92 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 400.00 | 150.00 | | 16 400.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 619.00 | 281 664.00 | | 327 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 494.00 | 482 369.00 | | 503 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 581.00 | 127 010.00 | | 219 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 95.00 | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 085.00 | | 107 854.00 | 390 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 466.00 | | 867.00 | 41 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 952.00 | | 106 923.00 | 347 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 64.00 | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 758.00 | 21 771.00 | 1 036.00 | 314 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | 1 421.00 | | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 961.00 | 20 350.00 | 1 036.00 | 307 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 038.00 | | 65 330.00 | 108 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 864.00 | 85 864.00 | | 85 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 717.00 | 133 717.00 | | 133 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 544.00 | 149 544.00 | | 149 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 358.00 | 154 358.00 | | 154 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 619.00 | 219 581.00 | 65 330.00 | 327 619.00 |