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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 469.00 | | 241 469.00 | 241 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 7 630.00 | 4 410.00 | 12 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 688.00 | 67 118.00 | 2 570.00 | 69 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 907.00 | 192 289.00 | 94 618.00 | 286 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 287.00 | | 53 287.00 | 53 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 364.00 | 267 037.00 | 408 327.00 | 675 364.00 |
BT Marchandises | 1 045 594.00 | 20 414.00 | 1 025 180.00 | 1 045 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 447.00 | 7 389.00 | 173 057.00 | 180 447.00 |
BZ Autres créances | 244 194.00 | | 244 194.00 | 244 194.00 |
CF Disponibilités | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 022.00 | 27 803.00 | 1 496 218.00 | 1 524 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 386.00 | 294 841.00 | 1 904 546.00 | 2 199 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 434 080.00 | 433 172.00 | | 434 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 388.00 | 65 278.00 | | 58 388.00 |
DL TOTAL (I) | 541 721.00 | 547 703.00 | | 541 721.00 |
DN Avances conditionnées | 88 000.00 | 115 000.00 | | 88 000.00 |
DO TOTAL (II) | 88 000.00 | 115 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 272.00 | 300 803.00 | | 359 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 545.00 | 125 368.00 | | 123 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 582.00 | 686 668.00 | | 571 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 421.00 | 228 776.00 | | 212 421.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | 28 256.00 | | 8 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 824.00 | 1 369 871.00 | | 1 274 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 546.00 | 2 032 575.00 | | 1 904 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 805 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 813 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 007.00 | |
GE Autres charges | | | 15 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 4 603.00 | | 2 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 12 779.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | -4 679.00 | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 16 713.00 | | 11 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 952.00 | 4 080 662.00 | | 3 884 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 564.00 | 4 015 384.00 | | 3 826 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 388.00 | 65 278.00 | | 58 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 015.00 | 15 349.00 | | 660 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 540.00 | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 732.00 | 6 863.00 | | 349 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 314.00 | 3 947.00 | | 61 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 863.00 | 28 175.00 | | 238 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 130.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 363.00 | 28 044.00 | | 231 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 545.00 | 123 545.00 | | 123 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 582.00 | 571 582.00 | | 571 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 782.00 | 12 833.00 | 252 949.00 | 325 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 269.00 | 471 197.00 | 63 072.00 | 534 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 824.00 | 961 876.00 | 252 949.00 | 1 274 824.00 |