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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 1 464.00 | 1 106.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 263 469.00 | | 263 469.00 | 263 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AP Constructions | 5 610.00 | 235.00 | 5 374.00 | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 768.00 | 80 668.00 | 10 100.00 | 90 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 119.00 | 230 548.00 | 35 572.00 | 266 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 264.00 | 324 955.00 | 408 309.00 | 733 264.00 |
BT Marchandises | 667 361.00 | | 667 361.00 | 667 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 274.00 | 34 501.00 | 304 773.00 | 339 274.00 |
BZ Autres créances | 269 917.00 | | 269 917.00 | 269 917.00 |
CF Disponibilités | 388 535.00 | | 388 535.00 | 388 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 189.00 | 34 501.00 | 1 648 688.00 | 1 683 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 454.00 | 359 456.00 | 2 056 998.00 | 2 416 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 559 234.00 | 497 597.00 | | 559 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 866.00 | 61 637.00 | | 225 866.00 |
DK Provisions réglementées | 272.00 | 243.00 | | 272.00 |
DL TOTAL (I) | 834 625.00 | 608 730.00 | | 834 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 577.00 | 351 377.00 | | 490 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 057.00 | 62 434.00 | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 618.00 | 320 000.00 | | 364 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 047.00 | 166 810.00 | | 352 047.00 |
EA Autres dettes | 10 074.00 | 6 082.00 | | 10 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 373.00 | 906 703.00 | | 1 222 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 998.00 | 1 515 433.00 | | 2 056 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 434.00 | 772 049.00 | | 1 159 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 827.00 | | 21 612.00 | 714 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 92 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 733 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 079.00 | | | 278 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 493.00 | | 12 004.00 | 350 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 255.00 | | 9 609.00 | 86 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 154.00 | 19 801.00 | | 305 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 654.00 | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 304.00 | 19 147.00 | | 292 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243.00 | 59.00 | 30.00 | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243.00 | 59.00 | 30.00 | 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 618.00 | 364 618.00 | | 364 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 047.00 | 352 047.00 | | 352 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
UX Autres créances clients | 339 274.00 | 339 274.00 | | 339 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 551.00 | 427 612.00 | 62 939.00 | 490 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 917.00 | 269 917.00 | | 269 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 794.00 | 627 293.00 | 90 501.00 | 717 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 373.00 | 1 159 434.00 | 62 939.00 | 1 222 373.00 |