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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 506.00 | 1 014.00 | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 253 469.00 | | 253 469.00 | 253 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 10 657.00 | 1 383.00 | 12 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 601.00 | 68 699.00 | 19 902.00 | 88 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 701.00 | 204 386.00 | 50 315.00 | 254 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BF Prêts | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 625.00 | 284 249.00 | 415 376.00 | 699 625.00 |
BT Marchandises | 780 598.00 | | 780 598.00 | 780 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 005.00 | 11 407.00 | 259 597.00 | 271 005.00 |
BZ Autres créances | 216 770.00 | | 216 770.00 | 216 770.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 759.00 | 11 407.00 | 1 282 352.00 | 1 293 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 384.00 | 295 656.00 | 1 697 728.00 | 1 993 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 446 680.00 | 428 098.00 | | 446 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 917.00 | 82 952.00 | | 50 917.00 |
DL TOTAL (I) | 546 850.00 | 560 303.00 | | 546 850.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 282.00 | 339 024.00 | | 502 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 952.00 | 148 948.00 | | 126 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 063.00 | 441 184.00 | | 313 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 668.00 | 191 405.00 | | 181 668.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | 8 276.00 | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 878.00 | 1 128 836.00 | | 1 130 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 728.00 | 1 749 139.00 | | 1 697 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 000.00 | 888 836.00 | | 180 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 199.00 | 25 001.00 | | 261 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 043.00 | | 19 748.00 | 728 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 436.00 | 89 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 166.00 | 699 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 731.00 | 343 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 029.00 | | | 267 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 369.00 | | 1 664.00 | 384 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 644.00 | | 18 085.00 | 76 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 639.00 | 30 340.00 | 42 731.00 | 296 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 346.00 | 1 817.00 | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 293.00 | 28 523.00 | 42 731.00 | 287 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 063.00 | 313 063.00 | | 313 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 387.00 | 420.00 | 20 967.00 | 21 387.00 |
UP Prêts | 9 850.00 | 4 200.00 | 5 650.00 | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 869.00 | | 55 869.00 | 55 869.00 |
UX Autres créances clients | 271 005.00 | 271 005.00 | | 271 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 199.00 | 261 199.00 | | 261 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 083.00 | 61 083.00 | 180 000.00 | 241 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
VP Divers | 216 770.00 | 216 770.00 | | 216 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 668.00 | 181 668.00 | | 181 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 012.00 | 513 527.00 | 82 485.00 | 596 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 878.00 | 950 878.00 | 180 000.00 | 1 130 878.00 |