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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 118.00 | 452.00 | 2 570.00 |
AH Fonds commercial | 263 469.00 | | 263 469.00 | 263 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AP Constructions | 5 610.00 | 796.00 | 4 813.00 | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 768.00 | 87 084.00 | 3 684.00 | 90 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 352.00 | 244 048.00 | 25 305.00 | 269 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 069.00 | 346 086.00 | 396 983.00 | 743 069.00 |
BT Marchandises | 734 566.00 | 23 737.00 | 710 829.00 | 734 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 130.00 | 29 118.00 | 295 013.00 | 324 130.00 |
BZ Autres créances | 215 822.00 | | 215 822.00 | 215 822.00 |
CF Disponibilités | 204 142.00 | | 204 142.00 | 204 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 746.00 | 52 855.00 | 1 436 891.00 | 1 489 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 814.00 | 398 941.00 | 1 833 873.00 | 2 232 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 685 101.00 | 559 234.00 | | 685 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 683.00 | 225 866.00 | | 190 683.00 |
DK Provisions réglementées | 209.00 | 272.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 925 246.00 | 834 625.00 | | 925 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 619.00 | 490 577.00 | | 251 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 5 057.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 237.00 | 364 618.00 | | 369 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 686.00 | 352 047.00 | | 272 686.00 |
EA Autres dettes | 10 986.00 | 10 074.00 | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 627.00 | 1 222 373.00 | | 908 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 873.00 | 2 056 998.00 | | 1 833 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 041.00 | 1 159 434.00 | | 802 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | 26.00 | | 1 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 264.00 | | 13 104.00 | 733 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 99 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 743 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 079.00 | | | 278 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 496.00 | | 3 233.00 | 362 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 689.00 | | 9 871.00 | 92 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 955.00 | 21 131.00 | | 324 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 504.00 | 654.00 | | 13 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 451.00 | 20 477.00 | | 311 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272.00 | | 63.00 | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | | 63.00 | 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 237.00 | 369 237.00 | | 369 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 686.00 | 272 686.00 | | 272 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
UP Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
UX Autres créances clients | 324 130.00 | 324 130.00 | | 324 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 330.00 | 143 744.00 | 106 586.00 | 250 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 221.00 | | | 465 221.00 |
VP Divers | 215 822.00 | 215 822.00 | | 215 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 109.00 | 551 037.00 | 97 072.00 | 648 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 627.00 | 802 041.00 | 106 586.00 | 908 627.00 |