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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 362.00 | 193 362.00 | | 193 362.00 |
AH Fonds commercial | 548 909.00 | | 548 909.00 | 548 909.00 |
AN Terrains | 830 994.00 | 95 517.00 | 735 477.00 | 830 994.00 |
AP Constructions | 3 560 089.00 | 1 895 825.00 | 1 664 263.00 | 3 560 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 976.00 | 490 389.00 | 315 587.00 | 805 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 156 992.00 | 10 571 359.00 | 6 585 633.00 | 17 156 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 186.00 | 8 140.00 | 45.00 | 8 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 114 670.00 | 13 317 594.00 | 13 797 076.00 | 27 114 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 283.00 | | 296 283.00 | 296 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 609 932.00 | | 9 609 932.00 | 9 609 932.00 |
BZ Autres créances | 3 698 558.00 | | 3 698 558.00 | 3 698 558.00 |
CF Disponibilités | 1 814 515.00 | | 1 814 515.00 | 1 814 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 609.00 | | 205 609.00 | 205 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 624 899.00 | | 15 624 899.00 | 15 624 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 739 569.00 | 13 317 594.00 | 29 421 975.00 | 42 739 569.00 |
CU Autres participations | 3 935 534.00 | 63 000.00 | 3 872 534.00 | 3 935 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 900.00 | 869 440.00 | | 1 901 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
DG Autres réserves | 2 619 710.00 | 1 591 046.00 | | 2 619 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 024.00 | 1 028 663.00 | | 1 191 024.00 |
DK Provisions réglementées | 544 749.00 | 439 023.00 | | 544 749.00 |
DL TOTAL (I) | 6 376 428.00 | 4 047 217.00 | | 6 376 428.00 |
DP Provisions pour risques | 37 261.00 | 31 806.00 | | 37 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 989.00 | 87 535.00 | | 92 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 242 576.00 | 5 174 498.00 | | 7 242 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 362.00 | 723 013.00 | | 560 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 196.00 | 7 293 691.00 | | 8 314 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 042 958.00 | 6 404 860.00 | | 6 042 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 892.00 | 43 200.00 | | 655 892.00 |
EA Autres dettes | 136 267.00 | 142 187.00 | | 136 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302.00 | 1 486.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 952 557.00 | 19 782 939.00 | | 22 952 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 421 975.00 | 23 917 691.00 | | 29 421 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 658 882.00 | 16 448 848.00 | | 17 658 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
FG Production vendue services | 57 824 094.00 | | 57 824 094.00 | 57 824 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 889 747.00 | | 57 889 747.00 | 57 889 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 972 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 006 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 852 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 950 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 762 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 014 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 060.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 065 031.00 | 601 953.00 | | 1 065 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 844.00 | 75 353.00 | | 88 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 441.00 | 224 571.00 | | 264 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 801.00 | 20 935.00 | | 65 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 087.00 | 320 860.00 | | 419 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 300.00 | 29 540.00 | | 72 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 210.00 | 3 462.00 | | 76 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 982.00 | 194 008.00 | | 176 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 493.00 | 227 012.00 | | 325 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 594.00 | 93 847.00 | | 93 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 652.00 | 162 657.00 | | 184 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 326.00 | -425 069.00 | | -407 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 422 203.00 | 57 955 467.00 | | 59 422 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 231 178.00 | 56 926 803.00 | | 58 231 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 024.00 | 1 028 663.00 | | 1 191 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 364.00 | 27 432.00 | | 32 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 179 362.00 | | 6 391 294.00 | 22 179 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 813.00 | | 4 018 346.00 | 226 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 813.00 | 1 229 173.00 | 27 114 671.00 | 226 813.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 021.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202 151.00 | 22 354 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 649.00 | | 7 622.00 | 734 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 931 903.00 | | 2 624 302.00 | 20 931 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 789.00 | | 3 759 370.00 | 485 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 141 973.00 | 2 257 443.00 | 1 152 962.00 | 12 141 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 921 590.00 | 2 257 443.00 | 1 125 941.00 | 11 921 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 480 000.00 | | 850 000.00 | 1 480 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 439 023.00 | 139 721.00 | 33 995.00 | 439 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 535.00 | 37 261.00 | 31 806.00 | 87 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 140.00 | | 85 000.00 | 156 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 699.00 | 176 982.00 | 150 801.00 | 682 699.00 |
UG ‐ Financières | | | 85 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 982.00 | 65 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 363.00 | 560 363.00 | | 560 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 197.00 | 8 314 197.00 | | 8 314 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535 090.00 | 2 535 090.00 | | 2 535 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597 345.00 | 1 597 345.00 | | 1 597 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 892.00 | 655 892.00 | | 655 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 501.00 | 134 501.00 | | 134 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 625.00 | 29 625.00 | | 74 625.00 |
UX Autres créances clients | 9 609 932.00 | | | 9 609 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
VB T. V. A. | 952 453.00 | | | 952 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 736 499.00 | | | 1 736 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 242 577.00 | 1 948 822.00 | 4 658 990.00 | 7 242 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 154 380.00 | | | 4 154 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 087 793.00 | | | 2 087 793.00 |
VP Divers | 268 055.00 | | | 268 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 508.00 | | | 607 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 610.00 | | | 205 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 588 725.00 | 13 543 725.00 | 45 000.00 | 13 588 725.00 |
VW T.V.A. | 1 843 900.00 | 1 843 900.00 | | 1 843 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 952 557.00 | 17 658 803.00 | 4 658 990.00 | 22 952 557.00 |