| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 362.00 | 193 362.00 | | 193 362.00 |
AH Fonds commercial | 548 909.00 | | 548 909.00 | 548 909.00 |
AN Terrains | 830 994.00 | 112 356.00 | 718 638.00 | 830 994.00 |
AP Constructions | 3 655 621.00 | 2 652 594.00 | 1 003 027.00 | 3 655 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 257.00 | 947 676.00 | 407 581.00 | 1 355 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 197 878.00 | 12 944 350.00 | 6 253 527.00 | 19 197 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 985.00 | | 215 985.00 | 215 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 186.00 | 8 140.00 | 45.00 | 8 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 997.00 | | 157 997.00 | 157 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 141 997.00 | 18 503 748.00 | 11 638 248.00 | 30 141 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 807.00 | | 442 807.00 | 442 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 481 899.00 | | 8 481 899.00 | 8 481 899.00 |
BZ Autres créances | 3 893 316.00 | | 3 893 316.00 | 3 893 316.00 |
CF Disponibilités | 948 682.00 | | 948 682.00 | 948 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 319.00 | | 169 319.00 | 169 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 936 025.00 | | 13 936 025.00 | 13 936 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 078 022.00 | 18 503 748.00 | 25 574 273.00 | 44 078 022.00 |
CU Autres participations | 3 945 524.00 | 1 645 268.00 | 2 300 256.00 | 3 945 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 900.00 | 1 901 900.00 | | 1 901 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 190.00 | 187 945.00 | | 190 190.00 |
DG Autres réserves | 5 279 044.00 | 4 388 732.00 | | 5 279 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652 556.00 | 892 556.00 | | -1 652 556.00 |
DK Provisions réglementées | 413 323.00 | 504 013.00 | | 413 323.00 |
DL TOTAL (I) | 6 164 000.00 | 7 907 247.00 | | 6 164 000.00 |
DP Provisions pour risques | 55 495.00 | 61 495.00 | | 55 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 265.00 | 38 122.00 | | 24 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 760.00 | 99 617.00 | | 79 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 388 728.00 | 6 688 261.00 | | 5 388 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 343.00 | 352 584.00 | | 352 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254 236.00 | 7 826 320.00 | | 7 254 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 107 989.00 | 6 583 020.00 | | 6 107 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 579.00 | 141 956.00 | | 67 579.00 |
EA Autres dettes | 145 612.00 | 212 721.00 | | 145 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 021.00 | 260.00 | | 14 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 330 511.00 | 21 805 125.00 | | 19 330 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 574 273.00 | 29 811 991.00 | | 25 574 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 904 534.00 | 17 250 363.00 | | 15 904 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
FG Production vendue services | 59 795 676.00 | | 59 795 676.00 | 59 795 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 842 603.00 | | 59 842 603.00 | 59 842 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 479 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 297 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 655 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 515 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 801 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 170 392.00 | |
GE Autres charges | | | 49 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 640 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 645 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 858 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568 925.00 | 1 564 175.00 | | 1 568 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 304.00 | 85 492.00 | | 64 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 368.00 | 175 951.00 | | 224 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 175.00 | 93 375.00 | | 108 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 848.00 | 354 818.00 | | 396 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 832.00 | 32 456.00 | | 137 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 468.00 | 44 681.00 | | 41 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 484.00 | 49 751.00 | | 11 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 786.00 | 126 890.00 | | 190 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 061.00 | 227 928.00 | | 206 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -707 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 876 865.00 | 64 003 875.00 | | 61 876 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 529 422.00 | 63 111 319.00 | | 63 529 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652 556.00 | 892 556.00 | | -1 652 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 804.00 | 22 143.00 | | 9 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 324 689.00 | | 2 161 876.00 | 29 324 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 234.00 | 4 327 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344 567.00 | 30 141 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286 333.00 | 25 072 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 271.00 | | | 742 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 440 176.00 | | 1 918 191.00 | 24 440 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142 242.00 | | 243 685.00 | 4 142 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 924 813.00 | 2 170 392.00 | 1 244 865.00 | 15 924 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 731 451.00 | 2 170 392.00 | 1 244 865.00 | 15 731 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504 013.00 | 11 484.00 | 102 175.00 | 504 013.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 617.00 | | 19 856.00 | 99 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 140.00 | 1 645 268.00 | | 8 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 772.00 | 1 656 752.00 | 122 031.00 | 611 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 856.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 645 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 484.00 | 108 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 344.00 | 352 344.00 | | 352 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254 236.00 | 7 254 236.00 | | 7 254 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580 750.00 | 2 580 750.00 | | 2 580 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 794.00 | 1 328 794.00 | | 1 328 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 613.00 | 145 613.00 | | 145 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 985.00 | 215 985.00 | | 215 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 997.00 | 132 997.00 | 25 000.00 | 157 997.00 |
UX Autres créances clients | 8 481 900.00 | 8 481 900.00 | | 8 481 900.00 |
VB T. V. A. | 803 187.00 | 803 187.00 | | 803 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 904 399.00 | 1 904 399.00 | | 1 904 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 388 729.00 | 1 966 405.00 | 3 422 324.00 | 5 388 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 911 640.00 | | | 911 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 209 653.00 | | | 2 209 653.00 |
VP Divers | 626 285.00 | 626 285.00 | | 626 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 013.00 | 423 013.00 | | 423 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 319.00 | 169 319.00 | | 169 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 918 518.00 | 12 893 518.00 | 25 000.00 | 12 918 518.00 |
VW T.V.A. | 2 113 168.00 | 2 113 168.00 | | 2 113 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 330 512.00 | 15 908 188.00 | 3 422 324.00 | 19 330 512.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 136 434.00 | 136 434.00 | | 136 434.00 |