| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 362.00 | 193 362.00 | | 193 362.00 |
AH Fonds commercial | 548 909.00 | | 548 909.00 | 548 909.00 |
AN Terrains | 830 994.00 | 104 943.00 | 726 050.00 | 830 994.00 |
AP Constructions | 3 563 382.00 | 2 178 580.00 | 1 384 801.00 | 3 563 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 536.00 | 592 039.00 | 323 497.00 | 915 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 904 051.00 | 11 264 282.00 | 6 639 768.00 | 17 904 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 072.00 | | 111 072.00 | 111 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 186.00 | 8 140.00 | 45.00 | 8 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 833.00 | | 79 833.00 | 79 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 100 513.00 | 14 404 349.00 | 13 696 164.00 | 28 100 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 116.00 | | 291 116.00 | 291 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 271 594.00 | | 10 271 594.00 | 10 271 594.00 |
BZ Autres créances | 4 170 865.00 | | 4 170 865.00 | 4 170 865.00 |
CF Disponibilités | 1 807 876.00 | | 1 807 876.00 | 1 807 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 363.00 | | 207 363.00 | 207 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 748 817.00 | | 16 748 817.00 | 16 748 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 849 330.00 | 14 404 349.00 | 30 444 981.00 | 44 849 330.00 |
CU Autres participations | 3 935 534.00 | 63 000.00 | 3 872 534.00 | 3 935 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 900.00 | 1 901 900.00 | | 1 901 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 495.00 | 86 944.00 | | 146 495.00 |
DG Autres réserves | 3 751 183.00 | 2 619 710.00 | | 3 751 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 998.00 | 1 191 024.00 | | 828 998.00 |
DK Provisions réglementées | 553 231.00 | 544 749.00 | | 553 231.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213 909.00 | 6 376 428.00 | | 7 213 909.00 |
DP Provisions pour risques | 55 900.00 | 37 261.00 | | 55 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 575.00 | 55 728.00 | | 42 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 475.00 | 92 989.00 | | 98 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 394 880.00 | 7 242 576.00 | | 7 394 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 003.00 | 560 362.00 | | 355 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337 682.00 | 8 314 196.00 | | 8 337 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 513 859.00 | 6 042 958.00 | | 6 513 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 890.00 | 655 892.00 | | 332 890.00 |
EA Autres dettes | 195 303.00 | 136 267.00 | | 195 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975.00 | 302.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 132 595.00 | 22 952 557.00 | | 23 132 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 444 981.00 | 29 421 975.00 | | 30 444 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 773 022.00 | 17 658 882.00 | | 17 773 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 999.00 | | 37 999.00 | 37 999.00 |
FG Production vendue services | 60 635 296.00 | | 60 635 296.00 | 60 635 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 673 296.00 | | 60 673 296.00 | 60 673 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 722 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 110 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 004 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 482 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 978 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 921 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 260.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007 039.00 | 1 065 031.00 | | 1 007 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 88 844.00 | | 2 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 449.00 | 264 441.00 | | 320 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 501.00 | 65 801.00 | | 57 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 051.00 | 419 087.00 | | 380 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 029.00 | 72 300.00 | | 10 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 712.00 | 76 210.00 | | 193 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 622.00 | 176 982.00 | | 84 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 364.00 | 325 493.00 | | 288 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 686.00 | 93 594.00 | | 91 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 184 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -796 947.00 | -407 326.00 | | -796 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 317 596.00 | 59 422 203.00 | | 62 317 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 488 597.00 | 58 231 178.00 | | 61 488 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 998.00 | 1 191 024.00 | | 828 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 655.00 | 32 364.00 | | 34 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 114 671.00 | | 2 176 301.00 | 27 114 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190 459.00 | 28 100 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190 459.00 | 23 223 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 271.00 | | | 742 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 354 053.00 | | 2 060 020.00 | 22 354 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018 346.00 | | 116 281.00 | 4 018 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 246 454.00 | 2 083 502.00 | 996 747.00 | 13 246 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 053 091.00 | 2 083 502.00 | 996 747.00 | 13 053 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 544 750.00 | 52 722.00 | 44 240.00 | 544 750.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 990.00 | 31 900.00 | 26 414.00 | 92 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 880.00 | 84 622.00 | 70 654.00 | 708 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 622.00 | 57 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 003.00 | 355 003.00 | | 355 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422 881.00 | 2 422 881.00 | | 2 422 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 187.00 | 1 687 187.00 | | 1 687 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 891.00 | 332 891.00 | | 332 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 304.00 | 195 304.00 | | 195 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 073.00 | 111 073.00 | | 111 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 834.00 | 34 834.00 | | 79 834.00 |
UX Autres créances clients | 10 271 595.00 | | | 10 271 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 560.00 | | | 138 560.00 |
VB T. V. A. | 1 012 924.00 | | | 1 012 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 145 670.00 | | | 2 145 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 394 881.00 | 2 035 307.00 | 5 041 564.00 | 7 394 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 277 935.00 | | | 2 277 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124 024.00 | | | 2 124 024.00 |
VP Divers | 437 339.00 | | | 437 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 373.00 | | | 436 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 364.00 | | | 207 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 840 731.00 | 14 795 731.00 | 45 000.00 | 14 840 731.00 |
VW T.V.A. | 2 345 414.00 | 2 345 414.00 | | 2 345 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 132 596.00 | 17 773 022.00 | 5 041 564.00 | 23 132 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 425.00 | | | 425.00 |