| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 416.00 | 135 416.00 | | 135 416.00 |
AH Fonds commercial | 386 658.00 | | 386 658.00 | 386 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 135.00 | 624 048.00 | 10 087.00 | 634 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 280.00 | 1 259 113.00 | 158 168.00 | 1 417 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 187.00 | 8 141.00 | 46.00 | 8 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 114.00 | | 171 114.00 | 171 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 476 795.00 | 2 526 718.00 | 3 950 077.00 | 6 476 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 787.00 | | 274 787.00 | 274 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 089.00 | 2 399.00 | 4 100 690.00 | 4 103 089.00 |
BZ Autres créances | 8 333 266.00 | | 8 333 266.00 | 8 333 266.00 |
CF Disponibilités | 357 162.00 | | 357 162.00 | 357 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 347.00 | | 271 347.00 | 271 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 339 651.00 | 2 399.00 | 13 337 252.00 | 13 339 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 816 447.00 | 2 529 117.00 | 17 287 330.00 | 19 816 447.00 |
CU Autres participations | 3 724 005.00 | 500 000.00 | 3 224 005.00 | 3 724 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 900.00 | | | 1 901 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 190.00 | | | 190 190.00 |
DG Autres réserves | 3 627 445.00 | | | 3 627 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 557.00 | | | 1 345 557.00 |
DK Provisions réglementées | 57 424.00 | | | 57 424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 154 616.00 | | | 7 154 616.00 |
DP Provisions pour risques | 2 224 245.00 | | | 2 224 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 224 245.00 | | | 2 224 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 431.00 | | | 1 075 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 438.00 | | | 129 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 660 537.00 | | | 4 660 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 036.00 | | | 1 977 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
EA Autres dettes | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 908 469.00 | | | 7 908 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 287 330.00 | | | 17 287 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 870 671.00 | | | 6 870 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 708 641.00 | 79 185.00 | 27 787 826.00 | 27 708 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 708 641.00 | 79 185.00 | 27 787 826.00 | 27 708 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 689 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 124 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 216 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 754 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 245.00 | |
GE Autres charges | | | 559 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 240 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789 287.00 | | | 789 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555 812.00 | | | 555 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480 050.00 | | | 1 480 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 423 496.00 | | | 1 423 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916 654.00 | | | 2 916 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 158.00 | | | 304 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528 948.00 | | | 528 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 672.00 | | | 842 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073 982.00 | | | 2 073 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 188.00 | | | 118 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 994 751.00 | | | 32 994 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 649 195.00 | | | 31 649 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 557.00 | | | 1 345 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 250 138.00 | | 1 224 418.00 | 8 250 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692 331.00 | 3 903 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 2 988 260.00 | 6 476 795.00 | 9 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 250.00 | 522 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 1 133 679.00 | 2 051 416.00 | 9 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 324.00 | | | 684 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 113.00 | | 73 481.00 | 3 121 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444 700.00 | | 1 150 937.00 | 4 444 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 846.00 | 96 328.00 | 773 597.00 | 2 695 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 430.00 | 96 328.00 | 773 597.00 | 2 560 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 255.00 | 9 565.00 | 187 396.00 | 235 255.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 490 505.00 | 68 745.00 | 1 335 005.00 | 3 490 505.00 |
6T Sur comptes clients | 5 997.00 | | 3 598.00 | 5 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 997.00 | | 503 598.00 | 1 005 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731 756.00 | 78 310.00 | 2 025 999.00 | 4 731 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660 537.00 | 4 660 537.00 | | 4 660 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 343.00 | 888 343.00 | | 888 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 818.00 | 315 818.00 | | 315 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 538.00 | 52 538.00 | | 52 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 114.00 | | 171 114.00 | 171 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 100 336.00 | 4 100 336.00 | | 4 100 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 597 776.00 | 597 776.00 | | 597 776.00 |
VC Groupe et associés | 7 113 496.00 | 7 113 496.00 | | 7 113 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 431.00 | 556 532.00 | 518 899.00 | 1 075 431.00 |
VI Groupe et associés | 118 188.00 | 118 188.00 | | 118 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505 290.00 | 505 290.00 | | 505 290.00 |
VP Divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 860.00 | 80 860.00 | | 80 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 267.00 | 92 267.00 | | 92 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 347.00 | 271 347.00 | | 271 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 878 815.00 | 12 707 701.00 | 171 114.00 | 12 878 815.00 |
VW T.V.A. | 692 014.00 | 692 014.00 | | 692 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 469.00 | 7 389 570.00 | 518 899.00 | 7 908 469.00 |