| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 362.00 | 193 362.00 | | 193 362.00 |
AH Fonds commercial | 548 909.00 | | 548 909.00 | 548 909.00 |
AN Terrains | 830 994.00 | 110 429.00 | 720 565.00 | 830 994.00 |
AP Constructions | 3 563 821.00 | 2 410 418.00 | 1 153 403.00 | 3 563 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 293 199.00 | 753 503.00 | 539 696.00 | 1 293 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 752 159.00 | 12 457 099.00 | 6 295 059.00 | 18 752 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 186.00 | 8 140.00 | 45.00 | 8 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 505.00 | | 160 505.00 | 160 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 324 688.00 | 15 932 953.00 | 13 391 735.00 | 29 324 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 227.00 | | 356 227.00 | 356 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 328 649.00 | | 10 328 649.00 | 10 328 649.00 |
BZ Autres créances | 4 663 523.00 | | 4 663 523.00 | 4 663 523.00 |
CF Disponibilités | 870 088.00 | | 870 088.00 | 870 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 766.00 | | 201 766.00 | 201 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 420 255.00 | | 16 420 255.00 | 16 420 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 744 944.00 | 15 932 953.00 | 29 811 991.00 | 45 744 944.00 |
CU Autres participations | 3 945 524.00 | | 3 945 524.00 | 3 945 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 900.00 | 1 901 900.00 | | 1 901 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 945.00 | 146 495.00 | | 187 945.00 |
DG Autres réserves | 4 388 732.00 | 3 751 183.00 | | 4 388 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 556.00 | 828 998.00 | | 892 556.00 |
DK Provisions réglementées | 504 013.00 | 553 231.00 | | 504 013.00 |
DL TOTAL (I) | 7 907 247.00 | 7 213 909.00 | | 7 907 247.00 |
DP Provisions pour risques | 61 495.00 | 55 900.00 | | 61 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 122.00 | 42 575.00 | | 38 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 617.00 | 98 475.00 | | 99 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 688 261.00 | 7 394 880.00 | | 6 688 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 584.00 | 355 003.00 | | 352 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 826 320.00 | 8 337 682.00 | | 7 826 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 583 020.00 | 6 513 859.00 | | 6 583 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 956.00 | 332 890.00 | | 141 956.00 |
EA Autres dettes | 212 721.00 | 195 303.00 | | 212 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | 2 975.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 805 125.00 | 23 132 595.00 | | 21 805 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 811 991.00 | 30 444 981.00 | | 29 811 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 250 363.00 | 17 773 022.00 | | 17 250 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 741.00 | | 44 741.00 | 44 741.00 |
FG Production vendue services | 61 937 001.00 | | 61 937 001.00 | 61 937 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 981 743.00 | | 61 981 743.00 | 61 981 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 567 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 105 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 745 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 190 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 161 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 628 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564 175.00 | 1 007 039.00 | | 1 564 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 492.00 | 2 100.00 | | 85 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 951.00 | 320 449.00 | | 175 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 375.00 | 57 501.00 | | 93 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 818.00 | 380 051.00 | | 354 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 456.00 | 10 029.00 | | 32 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 681.00 | 193 712.00 | | 44 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 751.00 | 84 622.00 | | 49 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 890.00 | 288 364.00 | | 126 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 928.00 | 91 686.00 | | 227 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -707 454.00 | -796 947.00 | | -707 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 003 875.00 | 62 317 596.00 | | 64 003 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 111 319.00 | 61 488 597.00 | | 63 111 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 556.00 | 828 998.00 | | 892 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 143.00 | 34 655.00 | | 22 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 100 513.00 | | 2 039 641.00 | 28 100 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 401.00 | 4 142 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 466.00 | 29 324 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709 065.00 | 24 440 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 271.00 | | | 742 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 223 614.00 | | 1 925 626.00 | 23 223 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 134 628.00 | | 114 015.00 | 4 134 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 333 209.00 | 2 213 390.00 | 621 786.00 | 14 333 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 362.00 | | | 193 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 139 846.00 | 2 213 390.00 | 621 786.00 | 14 139 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 553 232.00 | 12 257.00 | 61 475.00 | 553 232.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 475.00 | 37 495.00 | 36 353.00 | 98 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 140.00 | | 63 000.00 | 71 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 848.00 | 49 751.00 | 160 828.00 | 722 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 453.00 | |
UG ‐ Financières | | | 63 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 751.00 | 93 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 585.00 | 352 585.00 | | 352 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 826 320.00 | 7 826 320.00 | | 7 826 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546 194.00 | 2 546 194.00 | | 2 546 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 489 167.00 | 1 489 167.00 | | 1 489 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 957.00 | 141 957.00 | | 141 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 721.00 | 212 721.00 | | 212 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 506.00 | 115 506.00 | 45 000.00 | 160 506.00 |
UX Autres créances clients | 10 328 649.00 | 10 328 649.00 | | 10 328 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 999.00 | 138 999.00 | | 138 999.00 |
VB T. V. A. | 945 014.00 | 945 014.00 | | 945 014.00 |
VC Groupe et associés | 2 328 940.00 | 2 328 940.00 | | 2 328 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 688 261.00 | 2 133 499.00 | 4 554 762.00 | 6 688 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 382 200.00 | | | 1 382 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 087 465.00 | | | 2 087 465.00 |
VP Divers | 630 346.00 | 630 346.00 | | 630 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 225.00 | 620 225.00 | | 620 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 767.00 | 201 767.00 | | 201 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 382 471.00 | 15 337 471.00 | 45 000.00 | 15 382 471.00 |
VW T.V.A. | 2 459 914.00 | 2 459 914.00 | | 2 459 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 805 126.00 | 17 250 364.00 | 4 554 762.00 | 21 805 126.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 415.00 | | | 415.00 |