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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 619 085.00 | 435 109.00 | 183 977.00 | 619 085.00 |
AX Avances et acomptes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 105.00 | 435 109.00 | 200 997.00 | 636 105.00 |
BT Marchandises | 580 000.00 | 280 000.00 | 300 000.00 | 580 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 057.00 | 2 459.00 | 47 598.00 | 50 057.00 |
BZ Autres créances | 646 205.00 | | 646 205.00 | 646 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 151 588.00 | | 151 588.00 | 151 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 319.00 | 282 459.00 | 1 175 859.00 | 1 458 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 424.00 | 717 568.00 | 1 376 856.00 | 2 094 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 288 391.00 | 206 381.00 | | 288 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 016.00 | 82 010.00 | | 27 016.00 |
DL TOTAL (I) | 491 578.00 | 464 562.00 | | 491 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 838.00 | 600 092.00 | | 602 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 807.00 | 179 763.00 | | 138 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 618.00 | 13 438.00 | | 24 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 277.00 | 912 308.00 | | 885 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 856.00 | 1 376 870.00 | | 1 376 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 277.00 | 912 308.00 | | 885 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 92.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 830.00 | | 524 830.00 | 524 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 830.00 | | 524 830.00 | 524 830.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 51 348.00 | | 13 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 124.00 | 708 405.00 | | 538 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 108.00 | 626 395.00 | | 511 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 016.00 | 82 010.00 | | 27 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 485.00 | | 1 620.00 | 634 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 330.00 | | 1 620.00 | 634 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 753.00 | 38 356.00 | | 396 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 753.00 | 38 356.00 | | 396 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 000.00 | 70 000.00 | | 210 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 061.00 | 398.00 | | 2 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 061.00 | 70 398.00 | | 212 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 061.00 | 70 398.00 | | 212 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 807.00 | 138 807.00 | | 138 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VC Groupe et associés | 631 321.00 | | | 631 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 760.00 | 602 760.00 | | 602 760.00 |
VI Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 262.00 | 726 262.00 | | 726 262.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 277.00 | 885 277.00 | | 885 277.00 |