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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 837.00 | 203.00 | 1 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 321.00 | | 1 237 321.00 | 1 237 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 515.00 | 837.00 | 1 240 678.00 | 1 241 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 5 650 294.00 | 607 500.00 | 5 042 794.00 | 5 650 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 468.00 | | 142 468.00 | 142 468.00 |
CF Disponibilités | 308 668.00 | | 308 668.00 | 308 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 050.00 | 607 500.00 | 5 703 550.00 | 6 311 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 565.00 | 608 337.00 | 6 944 228.00 | 7 552 565.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 334 106.00 | 315 408.00 | | 5 334 106.00 |
DH Report à nouveau | | -91 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 613.00 | 5 110 418.00 | | -275 613.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 664.00 | 5 510 277.00 | | 5 234 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 674.00 | 359 513.00 | | 271 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 263.00 | 223 332.00 | | 705 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 032.00 | 823 532.00 | | 716 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 594.00 | 2 571 630.00 | | 16 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 564.00 | 3 978 006.00 | | 1 709 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 228.00 | 9 488 283.00 | | 6 944 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 850.00 | 3 706 578.00 | | 1 523 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 1 068.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 286 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 286 581.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 669 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 607 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 463 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 822 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 555 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 577.00 | 11 301 156.00 | | 58 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 190.00 | 6 190 738.00 | | 334 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 613.00 | 5 110 418.00 | | -275 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195.00 | | 1 240 320.00 | 1 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 1 240 320.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490.00 | 347.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | 347.00 | | 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 032.00 | 716 032.00 | | 716 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 321.00 | | 1 237 321.00 | 1 237 321.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
VC Groupe et associés | 3 880 894.00 | 3 880 894.00 | | 3 880 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 428.00 | 85 714.00 | 185 714.00 | 271 428.00 |
VI Groupe et associés | 586 489.00 | 586 489.00 | | 586 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 469.00 | 1 716 469.00 | | 1 716 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 892 235.00 | 5 654 914.00 | 1 237 321.00 | 6 892 235.00 |
VW T.V.A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 564.00 | 1 523 850.00 | 185 714.00 | 1 709 564.00 |