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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 617 321.00 | | 1 617 321.00 | 1 617 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 515.00 | 1 040.00 | 1 620 475.00 | 1 621 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BZ Autres créances | 5 345 725.00 | 607 500.00 | 4 738 225.00 | 5 345 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 871.00 | 607 500.00 | 5 095 371.00 | 5 702 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 386.00 | 608 540.00 | 6 715 846.00 | 7 324 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 617 321.00 | | | 1 617 321.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 334 106.00 | 5 334 106.00 | | 5 334 106.00 |
DH Report à nouveau | -281 417.00 | -275 613.00 | | -281 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 715.00 | -5 804.00 | | -82 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 146 145.00 | 5 228 860.00 | | 5 146 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 060.00 | 185 832.00 | | 100 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 541.00 | 885 315.00 | | 624 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 101.00 | 770 005.00 | | 833 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 28 040.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 701.00 | 1 869 192.00 | | 1 569 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 715 846.00 | 7 098 053.00 | | 6 715 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569.00 | 176 919.00 | | 1 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 11.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 495.00 | 159 498.00 | | 50 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 210.00 | 165 302.00 | | 133 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 715.00 | -5 804.00 | | -82 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 515.00 | | 150 000.00 | 1 471 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 475.00 | | 150 000.00 | 1 470 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 101.00 | 833 101.00 | | 833 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 617 321.00 | 1 617 321.00 | | 1 617 321.00 |
UX Autres créances clients | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VC Groupe et associés | 4 112 460.00 | 4 112 460.00 | | 4 112 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 624 541.00 | 624 541.00 | | 624 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 489.00 | | | 204 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 500.00 | 1 215 500.00 | | 1 215 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 007 607.00 | 7 007 607.00 | | 7 007 607.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 701.00 | 1 569 701.00 | | 1 569 701.00 |