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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 619 085.00 | 511 820.00 | 107 265.00 | 619 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 143.00 | 897.00 | 1 040.00 |
AX Avances et acomptes | 852 376.00 | | 852 376.00 | 852 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 901.00 | 511 964.00 | 975 938.00 | 1 487 901.00 |
BT Marchandises | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 384.00 | 2 459.00 | 12 925.00 | 15 384.00 |
BZ Autres créances | 572 812.00 | | 572 812.00 | 572 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 038.00 | 2 459.00 | 1 634 579.00 | 1 637 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 939.00 | 514 423.00 | 2 610 516.00 | 3 124 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 408.00 | 315 408.00 | | 315 408.00 |
DH Report à nouveau | -114 258.00 | | | -114 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 538.00 | -114 258.00 | | 22 538.00 |
DL TOTAL (I) | 399 858.00 | 377 321.00 | | 399 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 856.00 | 929 167.00 | | 1 640 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 015.00 | 119 015.00 | | 207 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 714.00 | 107 931.00 | | 334 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 850.00 | 36 300.00 | | 27 850.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 658.00 | 1 192 414.00 | | 2 210 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 516.00 | 1 569 735.00 | | 2 610 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 515.00 | 349 557.00 | | 1 853 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 482.00 | 80.00 | | 797 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 787.00 | 529 264.00 | | 507 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 249.00 | 643 522.00 | | 485 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 538.00 | -114 258.00 | | 22 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 105.00 | | 726 796.00 | 761 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 950.00 | | 726 796.00 | 760 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 464.00 | 38 499.00 | | 473 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 464.00 | 38 499.00 | | 473 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 459.00 | | 500 000.00 | 502 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 459.00 | | 500 000.00 | 502 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 714.00 | 334 714.00 | | 334 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
VC Groupe et associés | 269 026.00 | 269 026.00 | | 269 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 482.00 | 797 482.00 | | 797 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 373.00 | 486 230.00 | 342 857.00 | 843 373.00 |
VI Groupe et associés | 92 730.00 | 92 730.00 | | 92 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 884.00 | 193 884.00 | | 193 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 393.00 | 588 393.00 | | 588 393.00 |
VW T.V.A. | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 658.00 | 1 853 515.00 | 342 857.00 | 2 210 658.00 |