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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 490.00 | 550.00 | 1 040.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195.00 | 490.00 | 705.00 | 1 195.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 882.00 | | 193 882.00 | 193 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
BZ Autres créances | 4 775 786.00 | 607 500.00 | 4 168 286.00 | 4 775 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 468.00 | | 4 000 468.00 | 4 000 468.00 |
CF Disponibilités | 1 107 824.00 | | 1 107 824.00 | 1 107 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 095 078.00 | 607 500.00 | 9 487 578.00 | 10 095 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 096 273.00 | 607 990.00 | 9 488 283.00 | 10 096 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 408.00 | 315 408.00 | | 315 408.00 |
DH Report à nouveau | -91 720.00 | -114 258.00 | | -91 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 110 418.00 | 22 538.00 | | 5 110 418.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 277.00 | 399 858.00 | | 5 510 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 513.00 | 1 640 856.00 | | 359 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 332.00 | 207 015.00 | | 223 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 532.00 | 334 714.00 | | 823 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 571 630.00 | 27 850.00 | | 2 571 630.00 |
EA Autres dettes | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 978 006.00 | 2 210 658.00 | | 3 978 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 488 283.00 | 2 610 516.00 | | 9 488 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 706 578.00 | 1 853 515.00 | | 3 706 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 797 482.00 | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -325.00 | | -325.00 | -325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -325.00 | | -325.00 | -325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 020 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 392.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 140 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 286 581.00 | | | 11 286 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 286 581.00 | | | 11 286 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 533.00 | 57.00 | | 186 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669 786.00 | | | 669 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 819.00 | 57.00 | | 1 463 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 822 762.00 | -57.00 | | 9 822 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 555 025.00 | | | 2 555 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 301 156.00 | 507 787.00 | | 11 301 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 190 738.00 | 485 249.00 | | 6 190 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 110 418.00 | 22 538.00 | | 5 110 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 901.00 | | 58 559.00 | 1 487 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545 265.00 | 1 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545 265.00 | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 746.00 | | 58 559.00 | 1 487 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 964.00 | 30 392.00 | 541 865.00 | 511 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 964.00 | 30 392.00 | 541 865.00 | 511 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 607 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 459.00 | 607 500.00 | 2 459.00 | 2 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459.00 | 607 500.00 | 2 459.00 | 2 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 774.00 | 118 774.00 | | 118 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 532.00 | 823 532.00 | | 823 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423 067.00 | 2 423 067.00 | | 2 423 067.00 |
UX Autres créances clients | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VB T. V. A. | 168 594.00 | 168 594.00 | | 168 594.00 |
VC Groupe et associés | 3 392 192.00 | 3 392 192.00 | | 3 392 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 445.00 | 87 017.00 | 271 428.00 | 358 445.00 |
VI Groupe et associés | 109 046.00 | 109 046.00 | | 109 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 279 263.00 | | | 1 279 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 904.00 | 4 792 904.00 | | 4 792 904.00 |
VW T.V.A. | 144 074.00 | 144 074.00 | | 144 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 006.00 | 3 706 578.00 | 271 428.00 | 3 978 006.00 |