| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 291.00 | 112 916.00 | 71 374.00 | 184 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 971.00 | 135 808.00 | 163.00 | 135 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 591.00 | 173 372.00 | 9 219.00 | 182 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 219.00 | 422 097.00 | 81 121.00 | 503 219.00 |
BT Marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BZ Autres créances | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CF Disponibilités | 224 776.00 | | 224 776.00 | 224 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 269.00 | | 240 269.00 | 240 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 489.00 | 422 097.00 | 321 391.00 | 743 489.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 968.00 | | | 211 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
DL TOTAL (I) | 237 535.00 | | | 237 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 391.00 | | | 321 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 099.00 | | 243 099.00 | 243 099.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 099.00 | | 267 099.00 | 267 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 658.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 882.00 | | | 270 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 700.00 | | | 253 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 425.00 | | 6 793.00 | 496 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 071.00 | | 6 783.00 | 496 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 10.00 | 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 439.00 | 12 658.00 | | 409 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 439.00 | 12 658.00 | | 409 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VP Divers | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 919.00 | 14 614.00 | 304.00 | 14 919.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
ST Autres comptes | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 658.00 | | | 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161.00 | | | 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 747.00 | | | 80 747.00 |