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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 292.00 | 131 584.00 | 52 707.00 | 184 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 408.00 | 128 706.00 | 702.00 | 129 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 145.00 | 176 457.00 | 8 689.00 | 185 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 348.00 | 436 747.00 | 62 601.00 | 499 348.00 |
BT Marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CF Disponibilités | 192 043.00 | | 192 043.00 | 192 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 804.00 | | 215 804.00 | 215 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 151.00 | 436 747.00 | 278 405.00 | 715 151.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 296.00 | 229 150.00 | | 239 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 203.00 | 10 145.00 | | 7 203.00 |
DL TOTAL (I) | 254 883.00 | 247 680.00 | | 254 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 102 716.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 153.00 | 12 592.00 | | 15 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 522.00 | 119 400.00 | | 23 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 405.00 | 367 080.00 | | 278 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 522.00 | 119 400.00 | | 19 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 171.00 | | 184 171.00 | 184 171.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 171.00 | | 208 171.00 | 208 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 736.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 1 264.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 537.00 | 227 871.00 | | 208 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 334.00 | 217 726.00 | | 201 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 203.00 | 10 145.00 | | 7 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 791.00 | | 5 805.00 | 496 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 248.00 | 499 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | 498 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 291.00 | | 5 802.00 | 496 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 3.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 259.00 | 13 736.00 | 3 248.00 | 426 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 259.00 | 13 736.00 | 3 248.00 | 426 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VP Divers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 029.00 | 22 724.00 | 305.00 | 23 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 522.00 | 19 522.00 | | 23 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 2 724.00 | | 3 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 762.00 | 6 582.00 | | 9 762.00 |
ST Autres comptes | 21 273.00 | 22 386.00 | | 21 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 521.00 | 44 543.00 | | 43 521.00 |
YT Sous‐traitance | 397.00 | 708.00 | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | 2 376.00 | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 655.00 | 5 100.00 | | 5 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 086.00 | 21 191.00 | | 25 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 438.00 | 20 636.00 | | 13 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 953.00 | 74 219.00 | | 74 953.00 |