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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 292.00 | 150 251.00 | 34 041.00 | 184 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 408.00 | 129 408.00 | | 129 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 343.00 | 177 118.00 | 2 225.00 | 179 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 551.00 | 456 777.00 | 36 774.00 | 493 551.00 |
BT Marchandises | 744.00 | | 741.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 263 670.00 | | 263 670.00 | 263 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 267.00 | | 271 267.00 | 271 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 818.00 | 456 777.00 | 308 041.00 | 764 818.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 511.00 | 246 498.00 | | 266 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 288.00 | 20 013.00 | | 12 288.00 |
DL TOTAL (I) | 287 183.00 | 274 895.00 | | 287 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124.00 | 5 807.00 | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 3 176.00 | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280.00 | 18 890.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 858.00 | 27 873.00 | | 20 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 041.00 | 302 768.00 | | 308 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 814.00 | 23 829.00 | | 16 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 841.00 | | 160 841.00 | 160 841.00 |
FG Production vendue services | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 551.00 | | 187 551.00 | 187 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 148.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 148.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | -148.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 3 303.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 074.00 | 231 760.00 | | 194 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 786.00 | 211 748.00 | | 181 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 288.00 | 20 013.00 | | 12 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 351.00 | | 2.00 | 499 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 802.00 | 493 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 802.00 | 493 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 845.00 | | | 498 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 2.00 | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 283.00 | 11 599.00 | 4 106.00 | 449 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 283.00 | 11 599.00 | 4 106.00 | 449 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 158.00 | 6 853.00 | 305.00 | 7 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 858.00 | 16 814.00 | | 20 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 3 331.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 484.00 | 6 508.00 | | 6 484.00 |
ST Autres comptes | 26 828.00 | 26 019.00 | | 26 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 638.00 | 43 143.00 | | 50 638.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | 561.00 | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 330.00 | 2 360.00 | | 2 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 507.00 | 5 691.00 | | 4 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 056.00 | 28 678.00 | | 23 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 296.00 | 12 758.00 | | 11 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 410.00 | 76 230.00 | | 84 410.00 |