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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 292.00 | 122 251.00 | 62 041.00 | 184 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 408.00 | 127 950.00 | 1 457.00 | 129 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 591.00 | 176 057.00 | 6 534.00 | 182 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 791.00 | 426 259.00 | 70 532.00 | 496 791.00 |
BT Marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CF Disponibilités | 275 264.00 | | 275 264.00 | 275 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 548.00 | | 296 548.00 | 296 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 339.00 | 426 259.00 | 367 080.00 | 793 339.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 150.00 | 211 969.00 | | 229 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 145.00 | 17 182.00 | | 10 145.00 |
DL TOTAL (I) | 247 680.00 | 237 535.00 | | 247 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 716.00 | 56 497.00 | | 102 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 592.00 | 23 268.00 | | 12 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 400.00 | 83 856.00 | | 119 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 080.00 | 321 391.00 | | 367 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 400.00 | 83 856.00 | | 119 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 941.00 | | 203 941.00 | 203 941.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 941.00 | | 227 941.00 | 227 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -266.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 831.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -266.00 | 306.00 | | -266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 459.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 459.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | 179.00 | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 179.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | 280.00 | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 2 233.00 | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 871.00 | 270 882.00 | | 227 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 726.00 | 253 701.00 | | 217 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 145.00 | 17 181.00 | | 10 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 219.00 | | 2 241.00 | 503 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 670.00 | 496 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 670.00 | 496 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 855.00 | | 2 106.00 | 502 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | 135.00 | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 098.00 | 12 831.00 | 8 670.00 | 422 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 098.00 | 12 831.00 | 8 670.00 | 422 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VP Divers | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 450.00 | 20 145.00 | 305.00 | 20 450.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 3 085.00 | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 582.00 | 6 140.00 | | 6 582.00 |
ST Autres comptes | 22 386.00 | 30 782.00 | | 22 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 543.00 | 43 005.00 | | 44 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | 659.00 | | 708.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 162.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | 2 451.00 | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 100.00 | 5 536.00 | | 5 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 302.00 | 31 759.00 | | 27 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 636.00 | 34 680.00 | | 20 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 219.00 | 80 747.00 | | 74 219.00 |