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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 292.00 | 140 918.00 | 43 374.00 | 184 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 408.00 | 129 408.00 | | 129 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 145.00 | 178 958.00 | 6 188.00 | 185 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 351.00 | 449 283.00 | 50 067.00 | 499 351.00 |
BT Marchandises | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BZ Autres créances | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 245 975.00 | | 245 975.00 | 245 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 700.00 | | 252 700.00 | 252 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 051.00 | 449 283.00 | 302 768.00 | 752 051.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 498.00 | 239 296.00 | | 246 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 013.00 | 7 203.00 | | 20 013.00 |
DL TOTAL (I) | 274 895.00 | 254 883.00 | | 274 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807.00 | 4 092.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 4 277.00 | | 3 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 890.00 | 15 153.00 | | 18 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 873.00 | 23 522.00 | | 27 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 768.00 | 278 405.00 | | 302 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 829.00 | 19 522.00 | | 23 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 178.00 | | 204 178.00 | 204 178.00 |
FG Production vendue services | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 237.00 | | 230 237.00 | 230 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 536.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | 359.00 | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 771.00 | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 760.00 | 208 537.00 | | 231 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 748.00 | 201 334.00 | | 211 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 013.00 | 7 203.00 | | 20 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 348.00 | | 3.00 | 499 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 845.00 | | | 498 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 3.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 747.00 | 12 536.00 | | 436 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 747.00 | 12 536.00 | | 436 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 807.00 | 5 502.00 | 305.00 | 5 807.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 873.00 | 23 829.00 | | 27 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | 3 240.00 | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 508.00 | 9 762.00 | | 6 508.00 |
ST Autres comptes | 26 019.00 | 21 273.00 | | 26 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 143.00 | 43 521.00 | | 43 143.00 |
YT Sous‐traitance | 561.00 | 397.00 | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | 2 415.00 | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 691.00 | 5 655.00 | | 5 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 678.00 | 25 086.00 | | 28 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 758.00 | 13 438.00 | | 12 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 230.00 | 74 953.00 | | 76 230.00 |