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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 889.00 | 161 963.00 | 11 926.00 | 173 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 536.00 | 229 891.00 | 61 645.00 | 291 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 277 583.00 | 7 615 932.00 | 5 661 651.00 | 13 277 583.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 295.00 | | 102 295.00 | 102 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 995 904.00 | 8 007 787.00 | 8 988 117.00 | 16 995 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118 600.00 | 25 316.00 | 3 093 283.00 | 3 118 600.00 |
BZ Autres créances | 660 591.00 | 205 000.00 | 455 591.00 | 660 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 635.00 | | 1 016 635.00 | 1 016 635.00 |
CF Disponibilités | 692 322.00 | | 692 322.00 | 692 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 156.00 | | 88 156.00 | 88 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 304.00 | 230 316.00 | 5 345 988.00 | 5 576 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 572 208.00 | 8 238 103.00 | 14 334 105.00 | 22 572 208.00 |
CU Autres participations | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 796.00 | 1 000 000.00 | | 839 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 593 308.00 | 3 047 010.00 | | 2 593 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 967.00 | 387 369.00 | | 280 967.00 |
DK Provisions réglementées | 1 634 929.00 | 1 742 547.00 | | 1 634 929.00 |
DL TOTAL (I) | 5 448 999.00 | 6 276 926.00 | | 5 448 999.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 16 360.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 16 360.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 466 273.00 | 2 720 446.00 | | 5 466 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 375.00 | | | 450 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 335.00 | 970 761.00 | | 1 322 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 826.00 | 1 699 526.00 | | 1 521 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 692.00 | | | 113 692.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 30 531.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 875 105.00 | 5 421 264.00 | | 8 875 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 334 105.00 | 11 714 550.00 | | 14 334 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 991.00 | | 130 991.00 | 130 991.00 |
FG Production vendue services | 13 277 383.00 | | 13 277 383.00 | 13 277 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 408 375.00 | | 13 408 375.00 | 13 408 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 629 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 334 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 689 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 738 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | 11 855.00 | | 4 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 900.00 | 430 750.00 | | 280 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 137.00 | 547 155.00 | | 411 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 416.00 | 989 760.00 | | 696 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 671.00 | 42 248.00 | | 25 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 390.00 | 271 708.00 | | 100 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 159.00 | 411 069.00 | | 297 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 220.00 | 725 025.00 | | 423 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 196.00 | 264 736.00 | | 273 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 212.00 | 80 842.00 | | -104 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 352 365.00 | 14 860 321.00 | | 14 352 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 071 398.00 | 14 472 951.00 | | 14 071 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 967.00 | 387 369.00 | | 280 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 821 339.00 | | 4 388 974.00 | 13 821 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 3 252 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 409.00 | 16 995 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 173 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209 389.00 | 13 569 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 102.00 | | 7 006.00 | 168 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 547 421.00 | | 1 231 087.00 | 13 547 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 815.00 | | 3 150 879.00 | 105 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 685 396.00 | 1 434 209.00 | 1 111 819.00 | 7 685 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 271.00 | 9 911.00 | 1 220.00 | 153 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 532 124.00 | 1 424 297.00 | 1 110 599.00 | 7 532 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 375.00 | 450 375.00 | | 450 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 335.00 | 1 322 335.00 | | 1 322 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 204.00 | 562 204.00 | | 562 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 517.00 | 395 517.00 | | 395 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 295.00 | | | 102 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 104.00 | | | 3 062 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
VB T. V. A. | 162 108.00 | | | 162 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 466 273.00 | 1 660 702.00 | 2 270 677.00 | 5 466 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 175 100.00 | | | 4 175 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433 027.00 | | | 1 433 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
VP Divers | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 877.00 | | | 214 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 242.00 | 3 811 451.00 | 158 791.00 | 3 970 242.00 |
VW T.V.A. | 555 847.00 | 555 847.00 | | 555 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 875 105.00 | 5 069 535.00 | 2 270 677.00 | 8 875 105.00 |