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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 889.00 | 172 314.00 | 1 574.00 | 173 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 196.00 | 270 832.00 | 31 364.00 | 302 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 248 784.00 | 7 739 434.00 | 3 509 349.00 | 11 248 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 913 119.00 | 8 182 581.00 | 6 730 538.00 | 14 913 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 135.00 | 27 990.00 | 2 450 145.00 | 2 478 135.00 |
BZ Autres créances | 1 118 691.00 | 205 000.00 | 913 691.00 | 1 118 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 671.00 | | 540 671.00 | 540 671.00 |
CF Disponibilités | 248 389.00 | | 248 389.00 | 248 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 508.00 | 232 990.00 | 4 219 518.00 | 4 452 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 365 628.00 | 8 415 572.00 | 10 950 056.00 | 19 365 628.00 |
CU Autres participations | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 796.00 | 839 796.00 | | 839 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 489 404.00 | 2 594 249.00 | | 2 489 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 490 242.00 | -104 845.00 | | -1 490 242.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056 709.00 | 1 443 846.00 | | 1 056 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 667.00 | 4 873 046.00 | | 2 995 667.00 |
DP Provisions pour risques | 32 688.00 | 25 871.00 | | 32 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 688.00 | 25 871.00 | | 32 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179 515.00 | 4 399 122.00 | | 3 179 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 825.00 | 813 488.00 | | 743 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 076.00 | 1 387 746.00 | | 1 677 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 783.00 | 1 522 710.00 | | 1 415 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 979.00 | 318 661.00 | | 23 979.00 |
EA Autres dettes | 881 519.00 | 28 746.00 | | 881 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 921 700.00 | 8 470 476.00 | | 7 921 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 950 056.00 | 13 369 393.00 | | 10 950 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 444 172.00 | 5 294 881.00 | | 5 444 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 206.00 | | 63 206.00 | 63 206.00 |
FG Production vendue services | 12 375 426.00 | | 12 375 426.00 | 12 375 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 438 632.00 | | 12 438 632.00 | 12 438 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 876 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 431 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | 6 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 079 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 202 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 024 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 232.00 | 623 261.00 | | 433 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 717.00 | 233 500.00 | | 568 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 465 014.00 | 415 587.00 | | 465 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 731.00 | 654 708.00 | | 1 033 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 462.00 | 25 006.00 | | 145 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 546.00 | 110 985.00 | | 438 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 877.00 | 249 942.00 | | 77 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 887.00 | 385 935.00 | | 661 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371 844.00 | 268 772.00 | | 371 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 145.00 | -186 599.00 | | -162 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 132 012.00 | 15 236 244.00 | | 14 132 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 622 254.00 | 15 341 090.00 | | 15 622 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 490 242.00 | -104 845.00 | | -1 490 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 644 543.00 | | 248 016.00 | 16 644 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 979 440.00 | 14 913 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979 440.00 | 11 564 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 889.00 | | | 173 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 295 654.00 | | 248 016.00 | 13 295 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175 000.00 | | | 3 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 434 295.00 | 1 289 179.00 | 1 540 893.00 | 8 434 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 864.00 | 3 449.00 | | 168 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265 430.00 | 1 285 730.00 | 1 540 893.00 | 8 265 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 826.00 | 743 826.00 | | 743 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 076.00 | 1 677 076.00 | | 1 677 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 581.00 | 550 581.00 | | 550 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 968.00 | 331 968.00 | | 331 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 128.00 | 2 419 128.00 | | 2 419 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
VB T. V. A. | 186 518.00 | 186 518.00 | | 186 518.00 |
VC Groupe et associés | 364 626.00 | 364 626.00 | | 364 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179 516.00 | 701 987.00 | 1 548 157.00 | 3 179 516.00 |
VI Groupe et associés | 866 248.00 | 866 248.00 | | 866 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219 001.00 | | | 1 219 001.00 |
VP Divers | 184 863.00 | 184 863.00 | | 184 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 593.00 | 382 593.00 | | 382 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 676.00 | 3 572 669.00 | 84 008.00 | 3 656 676.00 |
VW T.V.A. | 509 061.00 | 509 061.00 | | 509 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 921 701.00 | 5 444 172.00 | 1 548 157.00 | 7 921 701.00 |