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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 889.00 | 173 889.00 | | 173 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 778.00 | 285 956.00 | 51 822.00 | 337 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 685 095.00 | 8 140 565.00 | 2 544 529.00 | 10 685 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 371 762.00 | 8 600 410.00 | 5 771 352.00 | 14 371 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 892.00 | | 81 892.00 | 81 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 014.00 | 54 141.00 | 2 747 872.00 | 2 802 014.00 |
BZ Autres créances | 828 822.00 | | 828 822.00 | 828 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 631.00 | | 102 631.00 | 102 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 156.00 | 54 141.00 | 3 789 015.00 | 3 843 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 214 919.00 | 8 654 552.00 | 9 560 367.00 | 18 214 919.00 |
CU Autres participations | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 796.00 | 839 796.00 | | 839 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 999 162.00 | 2 489 404.00 | | 999 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 472.00 | -1 490 242.00 | | -498 472.00 |
DK Provisions réglementées | 828 492.00 | 1 056 709.00 | | 828 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 977.00 | 2 995 667.00 | | 2 268 977.00 |
DP Provisions pour risques | 49 104.00 | 32 688.00 | | 49 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 104.00 | 32 688.00 | | 49 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 888.00 | 3 179 515.00 | | 2 480 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 041.00 | 743 825.00 | | 602 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 344.00 | 1 677 076.00 | | 1 709 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 756.00 | 1 415 783.00 | | 1 540 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 987.00 | 23 979.00 | | 28 987.00 |
EA Autres dettes | 880 267.00 | 881 519.00 | | 880 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 242 286.00 | 7 921 700.00 | | 7 242 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 560 367.00 | 10 950 056.00 | | 9 560 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181 932.00 | 5 444 172.00 | | 5 181 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
FG Production vendue services | 14 056 356.00 | | 14 056 356.00 | 14 056 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 101 212.00 | | 14 101 212.00 | 14 101 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 509 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 454 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 416.00 | |
GE Autres charges | | | 21 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 357 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -690 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 344.00 | 433 232.00 | | 384 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 825.00 | 568 717.00 | | 98 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 370.00 | 465 014.00 | | 467 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 195.00 | 1 033 731.00 | | 566 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 617.00 | 145 462.00 | | 44 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 170.00 | 438 546.00 | | 295 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 152.00 | 77 877.00 | | 34 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 940.00 | 661 887.00 | | 373 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 254.00 | 371 844.00 | | 192 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -162 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 278 580.00 | 14 132 012.00 | | 15 278 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 777 053.00 | 15 622 254.00 | | 15 777 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 472.00 | -1 490 242.00 | | -498 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 913 120.00 | | 138 020.00 | 14 913 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 377.00 | 14 371 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 377.00 | 11 022 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 889.00 | | | 173 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 564 231.00 | | 138 020.00 | 11 564 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175 000.00 | | | 3 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182 582.00 | 993 786.00 | 575 957.00 | 8 182 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 314.00 | 1 575.00 | | 172 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 010 267.00 | 992 211.00 | 575 957.00 | 8 010 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 042.00 | 602 042.00 | | 602 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 344.00 | 1 709 344.00 | | 1 709 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 296.00 | 639 296.00 | | 639 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 367.00 | 290 367.00 | | 290 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 142.00 | 2 738 142.00 | | 2 738 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |
VB T. V. A. | 209 992.00 | 209 992.00 | | 209 992.00 |
VC Groupe et associés | 348 744.00 | 348 744.00 | | 348 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 889.00 | 420 535.00 | 1 437 935.00 | 2 480 889.00 |
VI Groupe et associés | 870 932.00 | 870 932.00 | | 870 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 072.00 | | | 698 072.00 |
VP Divers | 147 003.00 | 147 003.00 | | 147 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 124.00 | 86 124.00 | | 86 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 633.00 | 3 658 633.00 | 25 000.00 | 3 683 633.00 |
VW T.V.A. | 568 924.00 | 568 924.00 | | 568 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 242 286.00 | 5 181 933.00 | 1 437 935.00 | 7 242 286.00 |