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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 889.00 | 173 889.00 | | 173 889.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 39 431.00 | 1 100.00 | 38 331.00 | 39 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 713.00 | 330 182.00 | 36 531.00 | 366 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 202 925.00 | 3 432 388.00 | 770 537.00 | 4 202 925.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 920.00 | 3 937 559.00 | 1 018 360.00 | 4 955 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 278.00 | 6 439.00 | 3 703 839.00 | 3 710 278.00 |
BZ Autres créances | 1 950 746.00 | | 1 950 746.00 | 1 950 746.00 |
CF Disponibilités | 1 715 005.00 | | 1 715 005.00 | 1 715 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 189.00 | | 122 189.00 | 122 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 562 626.00 | 6 439.00 | 7 556 186.00 | 7 562 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 518 545.00 | 3 943 999.00 | 8 574 547.00 | 12 518 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 796.00 | | | 839 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 926 825.00 | | | 926 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 769.00 | | | 1 324 769.00 |
DK Provisions réglementées | 235 886.00 | | | 235 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 276.00 | | | 3 427 276.00 |
DP Provisions pour risques | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 213.00 | | | 3 325 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 517.00 | | | 1 658 517.00 |
EA Autres dettes | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 333.00 | | | 5 051 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 547.00 | | | 8 574 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051 333.00 | | | 5 051 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 670 929.00 | 426 781.00 | 21 097 709.00 | 20 670 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 670 929.00 | 426 781.00 | 21 097 709.00 | 20 670 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 342 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 358 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 476 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 436 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 463 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 336 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 713.00 | | | 176 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421 954.00 | | | 421 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 601.00 | | | 286 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 262.00 | | | 314 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 401.00 | | | 299 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 675 757.00 | | | 21 675 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 350 987.00 | | | 20 350 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 769.00 | | | 1 324 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 216 926.00 | | 135 708.00 | 8 216 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175 300.00 | 2 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 396 715.00 | 4 955 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 415.00 | 4 609 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 889.00 | | | 343 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 776.00 | | 133 708.00 | 4 696 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 261.00 | | 2 000.00 | 3 176 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 129.00 | 433 360.00 | 219 930.00 | 3 724 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 889.00 | | | 173 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550 240.00 | 433 360.00 | 219 930.00 | 3 550 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 509 987.00 | 12 500.00 | 286 601.00 | 509 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 338.00 | 26 600.00 | | 69 338.00 |
6T Sur comptes clients | 58 660.00 | | 52 221.00 | 58 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 660.00 | | 52 221.00 | 58 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 986.00 | 39 100.00 | 338 822.00 | 637 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 213.00 | 3 325 213.00 | | 3 325 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 168.00 | 686 168.00 | | 686 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 812.00 | 227 812.00 | | 227 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 702 551.00 | 3 702 551.00 | | 3 702 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VB T. V. A. | 398 515.00 | 398 515.00 | | 398 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 754.00 | 1 395 754.00 | | 1 395 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 189.00 | 122 189.00 | | 122 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 174.00 | 5 784 913.00 | 1 261.00 | 5 786 174.00 |
VW T.V.A. | 685 084.00 | 685 084.00 | | 685 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 333.00 | 5 051 333.00 | | 5 051 333.00 |