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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 889.00 | 168 864.00 | 5 024.00 | 173 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 536.00 | 258 202.00 | 33 334.00 | 291 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 004 118.00 | 8 007 228.00 | 4 996 890.00 | 13 004 118.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 644 543.00 | 8 434 295.00 | 8 210 248.00 | 16 644 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 615.00 | 25 300.00 | 2 919 314.00 | 2 944 615.00 |
BZ Autres créances | 998 297.00 | 205 000.00 | 793 297.00 | 998 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027 484.00 | | 1 027 484.00 | 1 027 484.00 |
CF Disponibilités | 358 559.00 | | 358 559.00 | 358 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 445.00 | 230 300.00 | 5 159 145.00 | 5 389 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 033 989.00 | 8 664 596.00 | 13 369 393.00 | 22 033 989.00 |
CU Autres participations | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 796.00 | 839 796.00 | | 839 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 594 249.00 | 2 593 307.00 | | 2 594 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 845.00 | 280 967.00 | | -104 845.00 |
DK Provisions réglementées | 1 443 846.00 | 1 634 928.00 | | 1 443 846.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 046.00 | 5 448 999.00 | | 4 873 046.00 |
DP Provisions pour risques | 25 871.00 | 10 000.00 | | 25 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 871.00 | 10 000.00 | | 25 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 399 122.00 | 5 466 272.00 | | 4 399 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 488.00 | 450 375.00 | | 813 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 746.00 | 1 322 334.00 | | 1 387 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 710.00 | 1 521 826.00 | | 1 522 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 661.00 | 113 692.00 | | 318 661.00 |
EA Autres dettes | 28 746.00 | 603.00 | | 28 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 470 476.00 | 8 875 105.00 | | 8 470 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 369 393.00 | 14 334 104.00 | | 13 369 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 294 881.00 | 5 069 534.00 | | 5 294 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 170.00 | | 146 170.00 | 146 170.00 |
FG Production vendue services | 13 579 604.00 | | 13 579 604.00 | 13 579 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 725 774.00 | | 13 725 774.00 | 13 725 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 359 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 784 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 992 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 102 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623 261.00 | 219 843.00 | | 623 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 621.00 | 4 379.00 | | 5 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 500.00 | 280 900.00 | | 233 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 587.00 | 411 137.00 | | 415 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 708.00 | 696 416.00 | | 654 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 006.00 | 25 671.00 | | 25 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 985.00 | 100 390.00 | | 110 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 942.00 | 297 158.00 | | 249 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 935.00 | 423 220.00 | | 385 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 772.00 | 273 196.00 | | 268 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 599.00 | -104 212.00 | | -186 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 236 244.00 | 14 352 365.00 | | 15 236 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 341 090.00 | 14 071 397.00 | | 15 341 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 845.00 | 280 967.00 | | -104 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 995 903.00 | | 883 801.00 | 16 995 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 895.00 | 3 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 161.00 | 16 644 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 265.00 | 13 295 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 889.00 | | | 173 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 569 119.00 | | 883 801.00 | 13 569 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252 895.00 | | | 3 252 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 007 786.00 | 1 472 788.00 | 1 046 279.00 | 8 007 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 963.00 | 6 901.00 | | 161 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845 823.00 | 1 465 887.00 | 1 046 279.00 | 7 845 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 489.00 | 813 489.00 | | 813 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 746.00 | 1 387 746.00 | | 1 387 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 110.00 | 606 110.00 | | 606 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 813.00 | 414 813.00 | | 414 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 662.00 | 318 662.00 | | 318 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 888 138.00 | | | 2 888 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
VB T. V. A. | 188 936.00 | | | 188 936.00 |
VC Groupe et associés | 186 599.00 | | | 186 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 399 123.00 | 1 223 528.00 | 1 942 073.00 | 4 399 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 030.00 | | | 606 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672 996.00 | | | 1 672 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 527.00 | | | 63 527.00 |
VP Divers | 139 865.00 | | | 139 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 279.00 | | | 419 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 689.00 | 3 920 212.00 | 81 477.00 | 4 001 689.00 |
VW T.V.A. | 461 333.00 | 461 333.00 | | 461 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 470 476.00 | 5 294 882.00 | 1 942 073.00 | 8 470 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |