| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 120.00 | 156 240.00 | 69 880.00 | 226 120.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 959.00 | | 651 959.00 | 651 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 352.00 | 1 069 734.00 | 45 618.00 | 1 115 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 969 569.00 | 8 433 055.00 | 2 536 514.00 | 10 969 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 708.00 | | 162 708.00 | 162 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 635 709.00 | 9 659 028.00 | 3 976 681.00 | 13 635 709.00 |
BT Marchandises | 5 368 866.00 | 281 391.00 | 5 087 474.00 | 5 368 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453 410.00 | 794 680.00 | 3 658 730.00 | 4 453 410.00 |
BZ Autres créances | 1 066 260.00 | | 1 066 260.00 | 1 066 260.00 |
CF Disponibilités | 81 830.00 | | 81 830.00 | 81 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 255.00 | | 305 255.00 | 305 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 275 621.00 | 1 076 071.00 | 10 199 550.00 | 11 275 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 911 330.00 | 10 735 100.00 | 14 176 231.00 | 24 911 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 966 000.00 | | | 3 966 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -240 119.00 | | | -240 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 107 484.00 | | | -2 107 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 697.00 | | | 1 633 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443 548.00 | | | 3 443 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800 182.00 | | | 1 800 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 299.00 | | | 5 625 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 064.00 | | | 1 645 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 542 534.00 | | | 12 542 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 176 231.00 | | | 14 176 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 742 352.00 | | | 10 742 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 678 464.00 | 731 715.00 | 28 410 179.00 | 27 678 464.00 |
FG Production vendue services | 761 030.00 | 520 569.00 | 1 281 599.00 | 761 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 439 494.00 | 1 252 284.00 | 29 691 778.00 | 28 439 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 838 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 103 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 285 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 967 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 826 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 769.00 | |
GE Autres charges | | | 40 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 169 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 066 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 101 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 817.00 | | | 130 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 734.00 | | | -7 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 226 556.00 | | | 33 226 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 334 040.00 | | | 35 334 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 107 484.00 | | | -2 107 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 733 823.00 | | 374 972.00 | 13 733 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871.00 | 162 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 086.00 | 13 635 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 215.00 | 12 084 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 072.00 | | 70 008.00 | 1 318 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 310 331.00 | | 246 805.00 | 12 310 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 421.00 | | 58 159.00 | 105 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 021 844.00 | 1 075 884.00 | 438 699.00 | 9 021 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 111.00 | 11 129.00 | | 145 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 876 733.00 | 1 064 755.00 | 438 699.00 | 8 876 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 358.00 | 281 391.00 | 337 358.00 | 337 358.00 |
6T Sur comptes clients | 698 134.00 | 189 377.00 | 92 831.00 | 698 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 492.00 | 470 769.00 | 430 189.00 | 1 035 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 882.00 | 470 769.00 | 486 579.00 | 1 091 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 769.00 | 486 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 299.00 | 5 625 299.00 | | 5 625 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 065.00 | 573 065.00 | | 573 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 371.00 | 621 371.00 | | 621 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 708.00 | | | 162 708.00 |
UX Autres créances clients | 3 588 501.00 | | | 3 588 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864 909.00 | | | 864 909.00 |
VB T. V. A. | 161 261.00 | | | 161 261.00 |
VC Groupe et associés | 657 461.00 | | | 657 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 436 951.00 | 3 436 951.00 | | 3 436 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 941.00 | | | 165 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 255.00 | | | 305 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 987 634.00 | 5 824 925.00 | 162 708.00 | 5 987 634.00 |
VW T.V.A. | 298 976.00 | 298 976.00 | | 298 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 742 352.00 | 10 742 352.00 | | 10 742 352.00 |