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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 437.00 | 207 342.00 | 42 095.00 | 249 437.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 959.00 | | 651 959.00 | 651 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 662.00 | 988 446.00 | 162 216.00 | 1 150 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 917 498.00 | 9 367 322.00 | 1 550 176.00 | 10 917 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 256.00 | | 289 256.00 | 289 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 768 813.00 | 10 563 110.00 | 3 205 702.00 | 13 768 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BT Marchandises | 6 070 071.00 | 402 694.00 | 5 667 378.00 | 6 070 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405 385.00 | 471 440.00 | 4 933 945.00 | 5 405 385.00 |
BZ Autres créances | 1 064 551.00 | | 1 064 551.00 | 1 064 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 503.00 | | 169 503.00 | 169 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 725 716.00 | 874 133.00 | 11 851 582.00 | 12 725 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 494 528.00 | 11 437 244.00 | 15 057 285.00 | 26 494 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 283 000.00 | 5 966 000.00 | | 3 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -143.00 | -3 888 046.00 | | -143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957 966.00 | -1 295 097.00 | | -957 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 191.00 | 798 157.00 | | 2 340 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528 171.00 | 5 082 838.00 | | 2 528 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 069 294.00 | 2 718 893.00 | | 3 069 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 356.00 | 4 430 229.00 | | 5 353 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 670.00 | 1 458 912.00 | | 1 745 670.00 |
EA Autres dettes | 20 603.00 | 32 278.00 | | 20 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 717 094.00 | 13 723 150.00 | | 12 717 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 057 285.00 | 14 521 307.00 | | 15 057 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 508 557.00 | 2 783 116.00 | 30 291 673.00 | 27 508 557.00 |
FG Production vendue services | 822 900.00 | 732 746.00 | 1 555 646.00 | 822 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 331 457.00 | 3 515 862.00 | 31 847 319.00 | 28 331 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 384 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 956 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 634 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 181 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 008 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 976 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657 527.00 | |
GE Autres charges | | | 224 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 850 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -893 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 026.00 | 90 735.00 | | 34 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 026.00 | 90 735.00 | | 34 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 975.00 | 42 008.00 | | 62 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 675.00 | 17 379.00 | | 13 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 649.00 | 59 387.00 | | 76 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 623.00 | 31 348.00 | | -42 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 990 321.00 | 30 238 197.00 | | 35 990 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 948 287.00 | 31 533 294.00 | | 36 948 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957 966.00 | -1 295 097.00 | | -957 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 706 456.00 | | 283 738.00 | 13 706 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 381.00 | 13 768 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 381.00 | 12 068 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 396.00 | | | 1 411 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 145 434.00 | | 144 108.00 | 12 145 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 626.00 | | 139 630.00 | 149 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 265 191.00 | 505 621.00 | 207 701.00 | 10 265 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 677.00 | 18 665.00 | | 188 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 076 514.00 | 486 956.00 | 207 701.00 | 10 076 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 381 860.00 | 402 694.00 | 381 860.00 | 381 860.00 |
6T Sur comptes clients | 444 424.00 | 254 834.00 | 227 818.00 | 444 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 284.00 | 657 527.00 | 609 678.00 | 826 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 284.00 | 657 527.00 | 609 678.00 | 826 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 527.00 | 609 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 356.00 | 5 353 356.00 | | 5 353 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 981.00 | 671 981.00 | | 671 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 182.00 | 646 182.00 | | 646 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 256.00 | | 289 256.00 | 289 256.00 |
UX Autres créances clients | 4 841 511.00 | 4 841 511.00 | | 4 841 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 873.00 | 563 873.00 | | 563 873.00 |
VB T. V. A. | 87 626.00 | 87 626.00 | | 87 626.00 |
VC Groupe et associés | 564 069.00 | 564 069.00 | | 564 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 521 575.00 | 2 521 575.00 | | 2 521 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 287.00 | 165 287.00 | | 165 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 718.00 | 295 718.00 | | 295 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 503.00 | 169 503.00 | | 169 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 928 695.00 | 6 639 438.00 | 289 256.00 | 6 928 695.00 |
VW T.V.A. | 262 221.00 | 262 221.00 | | 262 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 647 800.00 | 9 647 800.00 | | 9 647 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |