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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 459.00 | 240 226.00 | 27 234.00 | 267 459.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 959.00 | | 651 959.00 | 651 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 746.00 | 692 805.00 | 124 941.00 | 817 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 175 707.00 | 7 435 182.00 | 740 525.00 | 8 175 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 966.00 | | 108 966.00 | 108 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 531 837.00 | 8 368 212.00 | 2 163 625.00 | 10 531 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BT Marchandises | 3 340 049.00 | 247 503.00 | 3 092 546.00 | 3 340 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548 930.00 | 299 554.00 | 4 249 376.00 | 4 548 930.00 |
BZ Autres créances | 2 138 079.00 | | 2 138 079.00 | 2 138 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 075 519.00 | 547 057.00 | 9 528 462.00 | 10 075 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 607 356.00 | 8 915 269.00 | 11 692 088.00 | 20 607 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 283 000.00 | | | 3 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 896 441.00 | | | -1 896 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 622 689.00 | | | -1 622 689.00 |
DL TOTAL (I) | -220 830.00 | | | -220 830.00 |
DP Provisions pour risques | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957 817.00 | | | 2 957 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453 277.00 | | | 2 453 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 682.00 | | | 5 035 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 006.00 | | | 1 396 006.00 |
EA Autres dettes | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 908 160.00 | | | 11 908 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 692 088.00 | | | 11 692 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 908 160.00 | | | 11 908 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 369 055.00 | 1 387 828.00 | 28 756 883.00 | 27 369 055.00 |
FG Production vendue services | 805 470.00 | 423 310.00 | 1 228 779.00 | 805 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 174 525.00 | 1 811 137.00 | 29 985 662.00 | 28 174 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 370 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 329 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 257 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 968 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 372 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 579 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 177 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 757.00 | |
GE Autres charges | | | 128 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 841 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 598 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 230.00 | | | 390 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 764.00 | | | 397 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 520.00 | | | 379 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 791.00 | | | 421 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 027.00 | | | -24 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 655 149.00 | | | 33 655 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 277 838.00 | | | 35 277 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 622 689.00 | | | -1 622 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 719 836.00 | | 263 616.00 | 13 719 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 917.00 | 108 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451 613.00 | 10 531 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 500.00 | 1 429 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 347 196.00 | 8 993 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 820.00 | | 12 098.00 | 1 427 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 105 632.00 | | 235 018.00 | 12 105 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 383.00 | | 16 500.00 | 186 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 961 915.00 | 384 474.00 | 2 978 177.00 | 10 961 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 268.00 | 22 458.00 | 10 500.00 | 228 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 733 647.00 | 362 016.00 | 2 967 677.00 | 10 733 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 757.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 471 378.00 | 247 503.00 | 471 378.00 | 471 378.00 |
6T Sur comptes clients | 354 689.00 | 28 824.00 | 83 960.00 | 354 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 067.00 | 276 327.00 | 555 338.00 | 826 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 067.00 | 281 084.00 | 555 338.00 | 826 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 084.00 | 555 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 682.00 | 5 035 682.00 | | 5 035 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 854.00 | 598 854.00 | | 598 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 294.00 | 524 294.00 | | 524 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 189 868.00 | | | 4 189 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 062.00 | | | 359 062.00 |
VB T. V. A. | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 317.00 | | | 1 805 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 951 220.00 | 2 951 220.00 | | 2 951 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 751.00 | | | 184 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 834 478.00 | 6 725 512.00 | 108 966.00 | 6 834 478.00 |
VW T.V.A. | 184 406.00 | 184 406.00 | | 184 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 883.00 | 9 454 883.00 | | 9 454 883.00 |