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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 861.00 | 228 268.00 | 37 593.00 | 265 861.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 959.00 | | 651 959.00 | 651 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 982.00 | 1 010 605.00 | 143 377.00 | 1 153 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 951 650.00 | 9 723 042.00 | 1 228 608.00 | 10 951 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 383.00 | | 186 383.00 | 186 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 719 836.00 | 10 961 915.00 | 2 757 920.00 | 13 719 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BT Marchandises | 6 712 584.00 | 471 378.00 | 6 241 207.00 | 6 712 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 294.00 | 354 689.00 | 3 792 605.00 | 4 147 294.00 |
BZ Autres créances | 1 906 005.00 | | 1 906 005.00 | 1 906 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 965.00 | | 146 965.00 | 146 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 939 138.00 | 826 067.00 | 12 113 071.00 | 12 939 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 658 974.00 | 11 787 983.00 | 14 870 991.00 | 26 658 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 283 000.00 | | | 3 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -958 109.00 | | | -958 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 332.00 | | | -938 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 859.00 | | | 1 401 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 010.00 | | | 3 474 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 053 408.00 | | | 3 053 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 865.00 | | | 4 833 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 702.00 | | | 2 012 702.00 |
EA Autres dettes | 95 148.00 | | | 95 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 469 132.00 | | | 13 469 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 870 991.00 | | | 14 870 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 469 132.00 | | | 13 469 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 942 048.00 | 221 013.00 | 27 163 061.00 | 26 942 048.00 |
FG Production vendue services | 1 156 378.00 | 8 493.00 | 1 164 871.00 | 1 156 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 098 427.00 | 229 506.00 | 28 327 933.00 | 28 098 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 299 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 271 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 010 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 178 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 352.00 | |
GE Autres charges | | | 246 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 258 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 351 371.00 | | | 31 351 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 289 702.00 | | | 32 289 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 332.00 | | | -938 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 768 813.00 | | 118 956.00 | 13 768 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 024.00 | 186 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 933.00 | 13 719 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 909.00 | 12 105 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 396.00 | | 16 424.00 | 1 411 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 068 160.00 | | 102 381.00 | 12 068 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 256.00 | | 151.00 | 289 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 563 110.00 | 460 675.00 | 61 870.00 | 10 563 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 342.00 | 20 926.00 | | 207 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 355 769.00 | 439 749.00 | 61 870.00 | 10 355 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 402 694.00 | 471 378.00 | 402 694.00 | 402 694.00 |
6T Sur comptes clients | 471 440.00 | 67 975.00 | 184 724.00 | 471 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874 133.00 | 539 352.00 | 587 418.00 | 874 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874 133.00 | 539 352.00 | 587 418.00 | 874 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 352.00 | 587 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 865.00 | 4 833 865.00 | | 4 833 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 989.00 | 707 989.00 | | 707 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 795.00 | 907 795.00 | | 907 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 383.00 | | 186 383.00 | 186 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 722 762.00 | 3 722 762.00 | | 3 722 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 533.00 | 424 533.00 | | 424 533.00 |
VB T. V. A. | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 007.00 | 1 407 007.00 | | 1 407 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 467 414.00 | 3 467 414.00 | | 3 467 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 608.00 | 257 608.00 | | 257 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 965.00 | 146 965.00 | | 146 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 647.00 | 6 200 264.00 | 186 383.00 | 6 386 647.00 |
VW T.V.A. | 320 157.00 | 320 157.00 | | 320 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 415 725.00 | 10 415 725.00 | | 10 415 725.00 |