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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 885.00 | 170 834.00 | 68 051.00 | 238 885.00 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 959.00 | | 651 959.00 | 651 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 745.00 | 1 056 010.00 | 88 735.00 | 1 144 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 937 697.00 | 8 703 356.00 | 2 234 341.00 | 10 937 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 507.00 | | 150 507.00 | 150 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 633 794.00 | 9 930 200.00 | 3 703 593.00 | 13 633 794.00 |
BT Marchandises | 5 128 342.00 | 308 683.00 | 4 819 658.00 | 5 128 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188 993.00 | 667 978.00 | 3 521 015.00 | 4 188 993.00 |
BZ Autres créances | 1 170 865.00 | | 1 170 865.00 | 1 170 865.00 |
CF Disponibilités | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 718.00 | | 154 718.00 | 154 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 707 543.00 | 976 662.00 | 9 730 881.00 | 10 707 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 341 337.00 | 10 906 862.00 | 13 434 475.00 | 24 341 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 966 000.00 | | | 5 966 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 347 603.00 | | | -2 347 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 443.00 | | | -1 540 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 254.00 | | | 2 093 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258 660.00 | | | 3 258 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618 293.00 | | | 1 618 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690 605.00 | | | 4 690 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 795.00 | | | 1 663 795.00 |
EA Autres dettes | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 341 221.00 | | | 11 341 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 434 475.00 | | | 13 434 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 722 927.00 | | | 9 722 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 207 494.00 | 550 735.00 | 25 758 229.00 | 25 207 494.00 |
FG Production vendue services | 792 051.00 | 743 417.00 | 1 535 468.00 | 792 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 999 545.00 | 1 294 152.00 | 27 293 697.00 | 25 999 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 542 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 452 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 705 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 162 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 626 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 274.00 | |
GE Autres charges | | | 203 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 078 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 660 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 937.00 | | | 179 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 358.00 | | | 114 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 632 624.00 | | | 30 632 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 173 067.00 | | | 32 173 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 540 443.00 | | | -1 540 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 635 709.00 | | 285 680.00 | 13 635 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 759.00 | 150 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 595.00 | 13 633 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 836.00 | 12 082 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 079.00 | | 12 765.00 | 1 388 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 084 921.00 | | 271 357.00 | 12 084 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 708.00 | | 1 558.00 | 162 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 659 028.00 | 514 847.00 | 243 675.00 | 9 659 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 240.00 | 14 594.00 | | 156 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 502 789.00 | 500 253.00 | 243 675.00 | 9 502 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 281 391.00 | 308 683.00 | 281 391.00 | 281 391.00 |
6T Sur comptes clients | 794 680.00 | 126 591.00 | 253 293.00 | 794 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076 071.00 | 435 274.00 | 534 684.00 | 1 076 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 071.00 | 435 274.00 | 534 684.00 | 1 076 071.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 274.00 | 534 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690 605.00 | 4 690 605.00 | | 4 690 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 912.00 | 584 912.00 | | 584 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 364.00 | 629 364.00 | | 629 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 507.00 | | | 150 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 397.00 | | | 3 417 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771 596.00 | | | 771 596.00 |
VB T. V. A. | 99 296.00 | | | 99 296.00 |
VC Groupe et associés | 734 134.00 | | | 734 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 252 064.00 | 3 252 064.00 | | 3 252 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 255.00 | | | 147 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 811.00 | 182 811.00 | | 182 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 173.00 | | | 190 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 718.00 | | | 154 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 665 083.00 | 5 514 576.00 | 150 507.00 | 5 665 083.00 |
VW T.V.A. | 266 707.00 | 266 707.00 | | 266 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 722 927.00 | 9 722 927.00 | | 9 722 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |