| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 349.00 | 176 854.00 | 30 495.00 | 207 349.00 |
AH Fonds commercial | 178 655.00 | | 178 655.00 | 178 655.00 |
AP Constructions | 579 587.00 | 340 071.00 | 239 516.00 | 579 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 592.00 | 712 195.00 | 90 397.00 | 802 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 423.00 | 1 226 417.00 | 188 006.00 | 1 414 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015 791.00 | 2 491 249.00 | 2 524 542.00 | 5 015 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 691.00 | 42 530.00 | 940 161.00 | 982 691.00 |
BN En cours de production de biens | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 029.00 | 267 189.00 | 2 068 840.00 | 2 336 029.00 |
BZ Autres créances | 1 851 351.00 | | 1 851 351.00 | 1 851 351.00 |
CF Disponibilités | 886 264.00 | | 886 264.00 | 886 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 139 123.00 | 309 719.00 | 5 829 404.00 | 6 139 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 914.00 | 2 800 968.00 | 8 353 946.00 | 11 154 914.00 |
CU Autres participations | 1 677 580.00 | | 1 677 580.00 | 1 677 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 104 672.00 | 35 712.00 | 68 960.00 | 104 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 050.00 | | | 2 650 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 874.00 | | | 161 874.00 |
DG Autres réserves | 1 288 393.00 | | | 1 288 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 465.00 | | | 964 465.00 |
DK Provisions réglementées | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 154 662.00 | | | 5 154 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 523.00 | | | 2 362 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 421.00 | | | 549 421.00 |
EA Autres dettes | 157 668.00 | | | 157 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 284.00 | | | 3 199 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 353 946.00 | | | 8 353 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 818.00 | | | 3 162 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 106 062.00 | 202 268.00 | 2 308 330.00 | 2 106 062.00 |
FD Production vendue biens | 11 402 209.00 | 229 932.00 | 11 632 140.00 | 11 402 209.00 |
FG Production vendue services | 358 454.00 | | 358 454.00 | 358 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 866 724.00 | 432 200.00 | 14 298 924.00 | 13 866 724.00 |
FM Production stockée | | | -10 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 463 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 911 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 239.00 | |
GE Autres charges | | | 12 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 741 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 226.00 | | | 714 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 842.00 | | | 765 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102 739.00 | | | 1 102 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218 683.00 | | | 1 218 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 841.00 | | | -452 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 108.00 | | | 370 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 307 831.00 | | | 15 307 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 343 366.00 | | | 14 343 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 465.00 | | | 964 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 875.00 | | 153 325.00 | 4 975 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 864.00 | | 20 808.00 | 83 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 250.00 | 1 728 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 411.00 | 5 015 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 161.00 | 2 796 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 881.00 | | 18 123.00 | 367 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 276.00 | | 107 486.00 | 2 752 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 854.00 | | 6 908.00 | 1 771 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 191.00 | 168 198.00 | 47 141.00 | 2 370 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 964.00 | 17 747.00 | | 17 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 976.00 | 11 878.00 | | 164 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 251.00 | 138 572.00 | 47 141.00 | 2 187 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 075.00 | 3 445.00 | 7 989.00 | 47 075.00 |
6T Sur comptes clients | 311 969.00 | 60 792.00 | 105 575.00 | 311 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 044.00 | 64 237.00 | 163 564.00 | 409 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 924.00 | 64 237.00 | | 521 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 523.00 | 2 362 523.00 | | 2 362 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 700.00 | 154 700.00 | | 154 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 220.00 | 186 220.00 | | 186 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 668.00 | 157 668.00 | | 157 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 556.00 | | | 1 999 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 472.00 | | | 336 472.00 |
VB T. V. A. | 229 394.00 | | | 229 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 617 149.00 | | | 1 617 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VI Groupe et associés | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 951.00 | 3 881 546.00 | 387 405.00 | 4 268 951.00 |
VW T.V.A. | 150 013.00 | 150 013.00 | | 150 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 692.00 | 3 177 692.00 | | 3 177 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 211.00 | | | 102 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
ST Autres comptes | 1 613 590.00 | | | 1 613 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 614.00 | | | 284 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
YT Sous‐traitance | 544 379.00 | | | 544 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 569 531.00 | | | 2 569 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 373.00 | | | 119 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 584.00 | | | 221 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 796 182.00 | | | 2 796 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048 735.00 | | | 2 048 735.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 174 590.00 | | | 5 174 590.00 |