| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 913.00 | 232 199.00 | 14 713.00 | 246 913.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 579 587.00 | 439 223.00 | 140 363.00 | 579 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 841.00 | 810 144.00 | 51 697.00 | 861 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 663.00 | 1 346 512.00 | 148 150.00 | 1 494 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 521.00 | 2 922 077.00 | 2 747 444.00 | 5 669 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 272.00 | 67 478.00 | 856 794.00 | 924 272.00 |
BN En cours de production de biens | 58 218.00 | | 58 218.00 | 58 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 888.00 | 100 497.00 | 2 891 391.00 | 2 991 888.00 |
BZ Autres créances | 1 415 339.00 | | 1 415 339.00 | 1 415 339.00 |
CF Disponibilités | 3 751 791.00 | | 3 751 791.00 | 3 751 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190 555.00 | 167 975.00 | 9 022 580.00 | 9 190 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 860 077.00 | 3 090 052.00 | 11 770 025.00 | 14 860 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 874.00 | | | 167 874.00 |
CU Autres participations | 2 297 580.00 | | 2 297 580.00 | 2 297 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 683.00 | 93 996.00 | 12 687.00 | 106 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 050.00 | 2 650 050.00 | | 2 650 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 005.00 | 265 005.00 | | 265 005.00 |
DG Autres réserves | 1 775 372.00 | 1 775 372.00 | | 1 775 372.00 |
DH Report à nouveau | 705 085.00 | | | 705 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 902 431.00 | 1 655 085.00 | | 1 902 431.00 |
DK Provisions réglementées | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
DL TOTAL (I) | 7 387 824.00 | 6 435 392.00 | | 7 387 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 128.00 | 23 562.00 | | 11 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 865.00 | 1 905 392.00 | | 1 718 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 280.00 | 450 267.00 | | 500 280.00 |
EA Autres dettes | 2 151 926.00 | 1 271 048.00 | | 2 151 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 200.00 | 3 674 052.00 | | 4 382 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 770 025.00 | 10 109 445.00 | | 11 770 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281 214.00 | 3 640 198.00 | | 4 281 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 250.00 | 195 881.00 | 3 008 131.00 | 2 812 250.00 |
FD Production vendue biens | 10 420 650.00 | 209 696.00 | 10 630 346.00 | 10 420 650.00 |
FG Production vendue services | 341 404.00 | 4 568.00 | 345 973.00 | 341 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 574 304.00 | 410 146.00 | 13 984 451.00 | 13 574 304.00 |
FM Production stockée | | | -20 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 096 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 763 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 546.00 | |
GE Autres charges | | | 120 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 281 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 834 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 420.00 | 17 342.00 | | 15 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 503.00 | 26 168.00 | | 16 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 014.00 | 1 500.00 | | 5 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 518.00 | 27 668.00 | | 21 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 11 377.00 | | 2 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 568.00 | | | 69 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 669.00 | 11 377.00 | | 71 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 151.00 | 16 291.00 | | -50 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 341.00 | 901 486.00 | | 882 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 145 283.00 | 13 820 839.00 | | 14 145 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 242 852.00 | 12 165 754.00 | | 12 242 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 902 431.00 | 1 655 085.00 | | 1 902 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 195.00 | 6 050.00 | | 17 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 917.00 | | 690 420.00 | 5 047 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 683.00 | | | 106 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 815.00 | 5 669 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 815.00 | 246 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 729.00 | | | 315 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 047.00 | | 64 866.00 | 2 884 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 456.00 | | 625 554.00 | 1 741 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 797.00 | 147 279.00 | | 2 774 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 707.00 | 16 289.00 | | 77 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 845.00 | 18 354.00 | | 213 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483 244.00 | 112 635.00 | | 2 483 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 590.00 | 27 888.00 | | 39 590.00 |
6T Sur comptes clients | 187 614.00 | 30 658.00 | 117 774.00 | 187 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 204.00 | 58 546.00 | 117 774.00 | 227 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 084.00 | 58 546.00 | 117 774.00 | 317 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 546.00 | 117 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 865.00 | 1 718 865.00 | | 1 718 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 057.00 | 151 057.00 | | 151 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 261.00 | 179 261.00 | | 179 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 071.00 | 174 071.00 | | 174 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 388.00 | 2 866 388.00 | | 2 866 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VB T. V. A. | 157 263.00 | 157 263.00 | | 157 263.00 |
VC Groupe et associés | 832 784.00 | 832 784.00 | | 832 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 977 854.00 | 1 977 854.00 | | 1 977 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 309.00 | 424 309.00 | | 424 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 703.00 | 4 525 703.00 | | 4 525 703.00 |
VW T.V.A. | 153 834.00 | 153 834.00 | | 153 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 200.00 | 4 382 200.00 | | 4 382 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 679.00 | 79 754.00 | | 45 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 391.00 | 54 197.00 | | 62 391.00 |
ST Autres comptes | 1 635 307.00 | 1 481 417.00 | | 1 635 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 243.00 | 269 868.00 | | 265 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 050.00 | | |
YT Sous‐traitance | 411 465.00 | 384 435.00 | | 411 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 567 121.00 | 2 256 599.00 | | 1 567 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 650.00 | 109 393.00 | | 118 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 329.00 | 189 147.00 | | 164 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 828 106.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 805 938.00 | | |
ZE Dividendes | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 941 530.00 | 4 446 517.00 | | 3 941 530.00 |