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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 481.00 | 213 846.00 | 27 635.00 | 241 481.00 |
AH Fonds commercial | 68 815.00 | | 68 815.00 | 68 815.00 |
AP Constructions | 579 587.00 | 407 317.00 | 172 271.00 | 579 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 152.00 | 773 923.00 | 64 229.00 | 838 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 308.00 | 1 302 005.00 | 164 303.00 | 1 466 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 917.00 | 2 774 798.00 | 2 273 119.00 | 5 047 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 023.00 | 39 590.00 | 815 433.00 | 855 023.00 |
BN En cours de production de biens | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 909.00 | 187 614.00 | 2 974 295.00 | 3 161 909.00 |
BZ Autres créances | 2 524 669.00 | | 2 524 669.00 | 2 524 669.00 |
CF Disponibilités | 1 424 249.00 | | 1 424 249.00 | 1 424 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 063 530.00 | 227 204.00 | 7 836 326.00 | 8 063 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 111 447.00 | 3 002 002.00 | 10 109 445.00 | 13 111 447.00 |
CU Autres participations | 1 677 580.00 | | 1 677 580.00 | 1 677 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 112 117.00 | 77 707.00 | 34 409.00 | 112 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 050.00 | 2 650 050.00 | | 2 650 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 005.00 | 210 097.00 | | 265 005.00 |
DG Autres réserves | 1 775 372.00 | 1 304 635.00 | | 1 775 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 085.00 | 1 425 645.00 | | 1 655 085.00 |
DK Provisions réglementées | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
DL TOTAL (I) | 6 435 393.00 | 5 680 307.00 | | 6 435 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 563.00 | 22 868.00 | | 23 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236 193.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 782.00 | 6 727.00 | | 23 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 392.00 | 2 266 140.00 | | 1 905 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 267.00 | 427 898.00 | | 450 267.00 |
EA Autres dettes | 1 271 049.00 | 242 870.00 | | 1 271 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 052.00 | 3 202 697.00 | | 3 674 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 109 445.00 | 8 883 004.00 | | 10 109 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795 708.00 | 226 168.00 | 3 021 876.00 | 2 795 708.00 |
FD Production vendue biens | 10 160 863.00 | 104 646.00 | 10 265 509.00 | 10 160 863.00 |
FG Production vendue services | 356 249.00 | 4 018.00 | 360 267.00 | 356 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 312 821.00 | 334 831.00 | 13 647 652.00 | 13 312 821.00 |
FM Production stockée | | | 46 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 763 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 564 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 246 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 169.00 | 8 359.00 | | 26 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 210 789.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 669.00 | 219 148.00 | | 27 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 377.00 | 32 584.00 | | 11 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 377.00 | 177 399.00 | | 11 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 291.00 | 41 749.00 | | 16 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 487.00 | 606 058.00 | | 901 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 820 839.00 | 14 165 073.00 | | 13 820 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 165 754.00 | 12 739 428.00 | | 12 165 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 085.00 | 1 425 645.00 | | 1 655 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 787.00 | | 83 711.00 | 4 984 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 417.00 | | 1 700.00 | 110 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 581.00 | 5 047 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 581.00 | 2 884 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 437.00 | | 1 860.00 | 308 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 387.00 | | 74 242.00 | 2 830 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735 547.00 | | 5 910.00 | 1 735 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 204.00 | 156 175.00 | 20 581.00 | 2 639 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 494.00 | 21 213.00 | | 56 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 669.00 | 19 176.00 | | 194 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 388 041.00 | 115 785.00 | 20 581.00 | 2 388 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 423.00 | 39 590.00 | 42 423.00 | 42 423.00 |
6T Sur comptes clients | 171 742.00 | 23 631.00 | 7 759.00 | 171 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 165.00 | 63 221.00 | 50 181.00 | 214 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 045.00 | 63 221.00 | 50 181.00 | 304 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 221.00 | 50 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 392.00 | 1 905 392.00 | | 1 905 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 741.00 | 133 741.00 | | 133 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 739.00 | 161 739.00 | | 161 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 535.00 | 175 535.00 | | 175 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 918 790.00 | 2 918 790.00 | | 2 918 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 119.00 | | 243 119.00 | 243 119.00 |
VB T. V. A. | 197 816.00 | 197 816.00 | | 197 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 322 339.00 | 1 659 965.00 | 662 374.00 | 2 322 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 730.00 | 5 851.00 | 6 879.00 | 12 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 833.00 | 7 639.00 | 3 194.00 | 10 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 513.00 | 1 095 513.00 | | 1 095 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 769 141.00 | 4 799 772.00 | 969 369.00 | 5 769 141.00 |
VW T.V.A. | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 271.00 | 3 640 198.00 | 10 073.00 | 3 650 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |