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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 621.00 | 194 669.00 | 44 952.00 | 239 621.00 |
AH Fonds commercial | 68 815.00 | | 68 815.00 | 68 815.00 |
AP Constructions | 579 587.00 | 373 906.00 | 205 682.00 | 579 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 938.00 | 736 575.00 | 78 363.00 | 814 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 861.00 | 1 277 560.00 | 158 301.00 | 1 435 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 787.00 | 2 639 204.00 | 2 345 583.00 | 4 984 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 083.00 | 42 423.00 | 826 661.00 | 869 083.00 |
BN En cours de production de biens | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 996.00 | 171 742.00 | 1 924 253.00 | 2 095 996.00 |
BZ Autres créances | 2 166 717.00 | | 2 166 717.00 | 2 166 717.00 |
CF Disponibilités | 1 522 707.00 | | 1 522 707.00 | 1 522 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 587.00 | | 64 587.00 | 64 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 586.00 | 214 165.00 | 6 537 421.00 | 6 751 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 736 373.00 | 2 853 369.00 | 8 883 004.00 | 11 736 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 921 569.00 | | | 921 569.00 |
CU Autres participations | 1 677 580.00 | | 1 677 580.00 | 1 677 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 417.00 | 56 494.00 | 53 922.00 | 110 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 050.00 | | | 2 650 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 097.00 | | | 210 097.00 |
DG Autres réserves | 1 304 635.00 | | | 1 304 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 645.00 | | | 1 425 645.00 |
DK Provisions réglementées | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680 307.00 | | | 5 680 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 193.00 | | | 236 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 140.00 | | | 2 266 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 898.00 | | | 427 898.00 |
EA Autres dettes | 242 870.00 | | | 242 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 697.00 | | | 3 202 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 883 004.00 | | | 8 883 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 429.00 | | | 3 187 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 634 817.00 | 221 804.00 | 2 856 621.00 | 2 634 817.00 |
FD Production vendue biens | 10 466 711.00 | 123 062.00 | 10 589 773.00 | 10 466 711.00 |
FG Production vendue services | 325 310.00 | 2 386.00 | 327 696.00 | 325 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 426 838.00 | 347 252.00 | 13 774 090.00 | 13 426 838.00 |
FM Production stockée | | | -19 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 911 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 576 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 071.00 | |
GE Autres charges | | | 80 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 945 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 966 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 789.00 | | | 210 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 148.00 | | | 219 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 814.00 | | | 144 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 399.00 | | | 177 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 058.00 | | | 606 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 165 073.00 | | | 14 165 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 739 428.00 | | | 12 739 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 645.00 | | | 1 425 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 791.00 | | 119 204.00 | 5 015 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 672.00 | | 5 745.00 | 104 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 208.00 | 4 984 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 840.00 | 308 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 369.00 | 2 830 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 004.00 | | 32 272.00 | 386 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 602.00 | | 74 153.00 | 2 796 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 513.00 | | 7 034.00 | 1 728 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 249.00 | 164 136.00 | 16 181.00 | 2 491 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 712.00 | 20 783.00 | | 35 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 854.00 | 17 815.00 | | 176 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 683.00 | 125 538.00 | 16 181.00 | 2 278 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 530.00 | 2 584.00 | 2 692.00 | 42 530.00 |
6T Sur comptes clients | 267 189.00 | 17 487.00 | 112 933.00 | 267 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 719.00 | 20 071.00 | 115 625.00 | 309 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 599.00 | 20 071.00 | 115 625.00 | 399 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 140.00 | 2 266 140.00 | | 2 266 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 447.00 | 126 447.00 | | 126 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 955.00 | 159 955.00 | | 159 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 870.00 | 242 870.00 | | 242 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 801.00 | | | 1 836 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 195.00 | | | 259 195.00 |
VB T. V. A. | 225 303.00 | | | 225 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 932.00 | | | 1 929 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 868.00 | 12 035.00 | 10 833.00 | 22 868.00 |
VI Groupe et associés | 236 193.00 | 236 193.00 | | 236 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385 265.00 | 3 405 730.00 | 979 535.00 | 4 385 265.00 |
VW T.V.A. | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 969.00 | 3 185 136.00 | 10 833.00 | 3 195 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 118.00 | | | 92 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
ST Autres comptes | 1 515 756.00 | | | 1 515 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 340.00 | | | 281 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
YT Sous‐traitance | 429 123.00 | | | 429 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 611 113.00 | | | 2 611 113.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 913.00 | | | 98 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 031.00 | | | 191 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 892 762.00 | | | 2 892 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 927 839.00 | | | 1 927 839.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 919 641.00 | | | 4 919 641.00 |